單位凈值(2025-07-31)
日漲幅
近一年收益率
最低投資額
業(yè)績表現(xiàn)
基金概況
| 基金全稱 | 招商滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金 | 基金代碼 | 025010 |
|---|---|---|---|
| 基金類型 | 股票型 | 凈值資產(chǎn) | — |
| 成立日期 | 2025-07-28 | 成立規(guī)模 | — |
| 基金經(jīng)理 | 王平,王寧遠(yuǎn) | 托管銀行 | 中國銀行 |
| 投資目標(biāo) | 本基金為增強(qiáng)型股票指數(shù)基金，通過數(shù)量化的投資方法與嚴(yán)格的投資紀(jì)律約束，力爭控制本基金凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過0.5%，年化跟蹤誤差不超過7.75%，同時(shí)力求實(shí)現(xiàn)超越標(biāo)的指數(shù)的業(yè)績表現(xiàn)，謀求基金資產(chǎn)的長期增值。 | ||
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率×95%+同期銀行活期存款利率（稅后）×5% | ||
| 投資范圍 | |||
基金經(jīng)理
王平
任職時(shí)間：2025-07-28 - 至今
| 基金名稱/代碼 | 近1年收益 | 任職回報(bào) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商中證2000指數(shù)增強(qiáng)A 招商中證2000指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金 019918 | 79.26% | 54.02% | ||
招商中證2000指數(shù)增強(qiáng)C 招商中證2000指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金 019919 | 78.72% | 53.31% | ||
招商量化精選股票發(fā)起式A 招商量化精選股票型發(fā)起式證券投資基金 001917 | 47.81% | 236.12% | ||
招商量化精選股票發(fā)起式C 招商量化精選股票型發(fā)起式證券投資基金 007950 | 46.93% | 209.24% | ||
招商成長量化選股股票A 招商成長量化選股股票型證券投資基金 020901 | 40.87% | 36.67% |
王寧遠(yuǎn)
任職時(shí)間：2025-07-28 - 至今
| 基金名稱/代碼 | 近1年收益 | 任職回報(bào) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 招商滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金 004190 | 18.00% | 2.37% | ||
招商滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 招商滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金 004191 | 17.53% | 2.35% | ||
招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)證券投資基金 161721 | -2.75% | -0.03% | ||
招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)C 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)證券投資基金 013273 | -2.85% | -0.06% | ||
招商中證A50指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A 招商中證A50指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金 022849 | — | 8.67% |
費(fèi)率結(jié)構(gòu)
申購費(fèi)率
| 全部區(qū)間 | 申購費(fèi)率 |
|---|---|
| 0萬元≤金額<100萬元 | 1.20% |
| 100萬元≤金額<500萬元 | 0.80% |
| 500萬元≤金額<1000萬元 | 0.40% |
| 金額≥1000萬元 | 1000元/筆 |
贖回費(fèi)率
| 持有期限 | 贖回費(fèi)率 |
|---|---|
| 0日≤期限<7日 | 1.50% |
| 7日≤期限<30日 | 0.75% |
| 30日≤期限<180日 | 0.50% |
| 180日≤期限<365日 | 0.25% |
| 期限≥365日 | 0.00% |
運(yùn)作費(fèi)用
| 管理費(fèi)率 | 0.60% |
| 托管費(fèi)率 | 0.075% |
| 銷售服務(wù)費(fèi) | — |
運(yùn)作費(fèi)用說明:
基金管理費(fèi)、托管費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提，每個(gè)工作日公告的基金凈值已扣除相應(yīng)費(fèi)用，無需投資者在每筆交易中另行支付。運(yùn)作費(fèi)用詳細(xì)信息請(qǐng)參考基金招募說明書。
持倉數(shù)據(jù)
資產(chǎn)配置
行業(yè)配置
重倉股票
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
|---|
重倉債券
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
|---|
風(fēng)險(xiǎn)提示：本欄目數(shù)據(jù)持倉明細(xì)均來自于基金的定期報(bào)告，非實(shí)時(shí)持倉數(shù)據(jù)。上述數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成任何投資建議，基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資須謹(jǐn)慎
產(chǎn)品公告
招商滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金（Y類份額）基金產(chǎn)品資料概要
2025-07-28招商滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金更新的招募說明書（二零二五年第五號(hào)）
2025-07-28招商滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金托管協(xié)議（2025年7月28日修訂）
2025-07-25招商滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金合同（2025年7月28日修訂）
2025-07-25招商基金管理有限公司關(guān)于招商滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金增加Y類基金份額并修改基金合同等法律文件的公告
2025-07-25
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