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1.6214

單位凈值(2025-07-31)

-1.67%

日漲幅

—

近一年收益率

1元(申購)

最低投資額

業(yè)績表現(xiàn)

  • 本基金
  • 業(yè)績基準(zhǔn)
    業(yè)績比較基準(zhǔn)

    滬深300指數(shù)收益率×95%+同期銀行活期存款利率（稅后）×5%

階段 收益率
近1月 —
近3月—
近6月—
近1年—
近3年—
近5年—
今年來—
成立來62.14%
年度 收益率

暫無數(shù)據(jù)

季度 收益率

暫無數(shù)據(jù)

風(fēng)險(xiǎn)提示:本數(shù)據(jù)僅供參考，過往表現(xiàn)并不預(yù)示其未來表現(xiàn)，不構(gòu)成基金投資收益的保證或任何投資建議?；鹩酗L(fēng)險(xiǎn)，投資須謹(jǐn)慎。

日期單位凈值累計(jì)凈值日漲幅資產(chǎn)凈值(元)
2025-07-311.62141.6214-1.67%—
2025-07-301.64901.6490-0.22%—
2025-07-291.65271.6527——

風(fēng)險(xiǎn)提示:本數(shù)據(jù)僅供參考，過往表現(xiàn)并不預(yù)示其未來表現(xiàn)，不構(gòu)成基金投資收益的保證或任何投資建議?；鹩酗L(fēng)險(xiǎn)，投資須謹(jǐn)慎。

共 3 條

基金概況

基金全稱招商滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金代碼025010
基金類型股票型凈值資產(chǎn)—
成立日期2025-07-28成立規(guī)模—
基金經(jīng)理王平,王寧遠(yuǎn)托管銀行中國銀行
投資目標(biāo)本基金為增強(qiáng)型股票指數(shù)基金，通過數(shù)量化的投資方法與嚴(yán)格的投資紀(jì)律約束，力爭控制本基金凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過0.5%，年化跟蹤誤差不超過7.75%，同時(shí)力求實(shí)現(xiàn)超越標(biāo)的指數(shù)的業(yè)績表現(xiàn)，謀求基金資產(chǎn)的長期增值。
業(yè)績比較基準(zhǔn)滬深300指數(shù)收益率×95%+同期銀行活期存款利率（稅后）×5%
投資范圍

基金經(jīng)理

費(fèi)率結(jié)構(gòu)

申購費(fèi)率

全部區(qū)間 申購費(fèi)率
場外0萬元≤金額<100萬元1.20%
100萬元≤金額<500萬元0.80%
500萬元≤金額<1000萬元0.40%
金額≥1000萬元1000元/筆

贖回費(fèi)率

持有期限 贖回費(fèi)率
場外0日≤期限<7日1.50%
7日≤期限<30日0.75%
30日≤期限<180日0.50%
180日≤期限<365日0.25%
期限≥365日0.00%

運(yùn)作費(fèi)用

管理費(fèi)率 0.60%
托管費(fèi)率0.075%
銷售服務(wù)費(fèi)—

運(yùn)作費(fèi)用說明:

基金管理費(fèi)、托管費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提，每個(gè)工作日公告的基金凈值已扣除相應(yīng)費(fèi)用，無需投資者在每筆交易中另行支付。運(yùn)作費(fèi)用詳細(xì)信息請(qǐng)參考基金招募說明書。

持倉數(shù)據(jù)

資產(chǎn)配置
行業(yè)配置

重倉股票

代碼 名稱 占凈資產(chǎn)

重倉債券

代碼 名稱 占凈資產(chǎn)

風(fēng)險(xiǎn)提示：本欄目數(shù)據(jù)持倉明細(xì)均來自于基金的定期報(bào)告，非實(shí)時(shí)持倉數(shù)據(jù)。上述數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成任何投資建議，基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資須謹(jǐn)慎

基金分紅

分紅發(fā)放日 分紅方案

暫無數(shù)據(jù)

銷售網(wǎng)點(diǎn)

暫無數(shù)據(jù)