單位凈值(2025-07-31)
日漲幅
近一年收益率
最低投資額
階段 | 收益率 |
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近1月 | 6.37% |
近3月 | 21.95% |
近6月 | 28.48% |
近1年 | 72.01% |
近3年 | — |
近5年 | — |
今年來 | 32.60% |
成立來 | 53.02% |
年度 | 收益率 |
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暫無數(shù)據(jù)
季度 | 收益率 |
---|
2025第2季度 | 11.12% |
2025第1季度 | 12.18% |
2024第4季度 | 10.31% |
2024第3季度 | 16.35% |
2024第2季度 | -8.31% |
風(fēng)險(xiǎn)提示:本數(shù)據(jù)僅供參考,過往表現(xiàn)并不預(yù)示其未來表現(xiàn),不構(gòu)成基金投資收益的保證或任何投資建議。基金有風(fēng)險(xiǎn),投資須謹(jǐn)慎。
基金全稱 | 招商中證2000指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金 | 基金代碼 | 019918 |
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基金類型 | 股票型 | 凈值資產(chǎn) | 3.21億元(2025-06-30) |
成立日期 | 2024-01-02 | 成立規(guī)模 | 0.89億份 |
基金經(jīng)理 | 王平 | 托管銀行 | 中信銀行 |
投資目標(biāo) | 本基金通過數(shù)量化的投資方法與嚴(yán)格的投資紀(jì)律約束,力求實(shí)現(xiàn)超越標(biāo)的指數(shù)的業(yè)績表現(xiàn),謀求基金資產(chǎn)的長期增值。同時(shí)力爭控制本基金凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%,年化跟蹤誤差不超過7.75%。 | ||
業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證2000指數(shù)收益率*95%+中國人民銀行人民幣活期存款利率(稅后)*5% | ||
投資范圍 |
任職時(shí)間:2024-01-02 - 至今
基金名稱/代碼 | 近1年收益 | 任職回報(bào) | 操作 | |
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招商中證2000指數(shù)增強(qiáng)A 招商中證2000指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金 019918 | 72.01% | 53.02% | ||
招商中證2000指數(shù)增強(qiáng)C 招商中證2000指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金 019919 | 71.47% | 52.30% | ||
招商量化精選股票發(fā)起式A 招商量化精選股票型發(fā)起式證券投資基金 001917 | 47.81% | 232.02% | ||
招商量化精選股票發(fā)起式C 招商量化精選股票型發(fā)起式證券投資基金 007950 | 46.93% | 205.46% | ||
招商成長量化選股股票A 招商成長量化選股股票型證券投資基金 020901 | 40.87% | 34.95% |
全部區(qū)間 | 申購費(fèi)率 |
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0萬元≤金額<100萬元 | 1.20% |
100萬元≤金額<300萬元 | 1.00% |
300萬元≤金額<500萬元 | 0.50% |
金額≥500萬元 | 1000元/筆 |
持有期限 | 贖回費(fèi)率 |
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0日≤期限<7日 | 1.50% |
期限≥7日 | 0.00% |
管理費(fèi)率 | 0.80% |
托管費(fèi)率 | 0.10% |
銷售服務(wù)費(fèi) | — |
運(yùn)作費(fèi)用說明:
基金管理費(fèi)、托管費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提,每個(gè)工作日公告的基金凈值已扣除相應(yīng)費(fèi)用,無需投資者在每筆交易中另行支付。運(yùn)作費(fèi)用詳細(xì)信息請參考基金招募說明書。
代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
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代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
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風(fēng)險(xiǎn)提示:本欄目數(shù)據(jù)持倉明細(xì)均來自于基金的定期報(bào)告,非實(shí)時(shí)持倉數(shù)據(jù)。上述數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,基金有風(fēng)險(xiǎn),投資須謹(jǐn)慎
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2025-06-19招商基金管理有限公司關(guān)于高級管理人員變更的公告
2025-05-30招商基金管理有限公司關(guān)于高級管理人員變更的公告
2025-05-20招商基金管理有限公司關(guān)于提醒投資者持續(xù)完善身份信息資料的公告
2025-05-09招商中證2000指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
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2025-04-28關(guān)于招商中證2000指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金經(jīng)理變更的公告
2025-04-23