單位凈值(2025-07-31)
日漲幅
近一年收益率
最低投資額
階段 | 收益率 |
---|
近1月 | 2.78% |
近3月 | -0.33% |
近6月 | -4.56% |
近1年 | -2.75% |
近3年 | -52.42% |
近5年 | -64.52% |
今年來 | -7.90% |
成立來 | -46.76% |
年度 | 收益率 |
---|
2024年度 | -14.33% |
2023年度 | -36.90% |
2022年度 | -13.67% |
2021年度 | -10.92% |
2020年度 | -7.19% |
2019年度 | 47.78% |
2018年度 | -21.62% |
2017年度 | 12.74% |
2016年度 | -15.63% |
2015年度 | 16.14% |
季度 | 收益率 |
---|
2025第2季度 | -4.59% |
2025第1季度 | -6.08% |
2024第4季度 | -15.66% |
2024第3季度 | 31.17% |
2024第2季度 | -13.69% |
2024第1季度 | -10.27% |
2023第4季度 | -21.82% |
2023第3季度 | -3.96% |
2023第2季度 | -7.28% |
2023第1季度 | -9.36% |
2022第4季度 | -4.15% |
2022第3季度 | -9.22% |
2022第2季度 | -8.16% |
2022第1季度 | 8.03% |
2021第4季度 | -3.02% |
2021第3季度 | 2.70% |
2021第2季度 | -9.10% |
2021第1季度 | -1.61% |
2020第4季度 | -5.60% |
2020第3季度 | 9.14% |
2020第2季度 | 5.01% |
2020第1季度 | -14.21% |
2019第4季度 | 17.62% |
2019第3季度 | 0.88% |
2019第2季度 | -9.89% |
2019第1季度 | 38.22% |
2018第4季度 | -5.42% |
2018第3季度 | -3.48% |
2018第2季度 | -12.92% |
2018第1季度 | -1.40% |
2017第4季度 | 4.17% |
2017第3季度 | 0.13% |
2017第2季度 | 2.38% |
2017第1季度 | 5.58% |
2016第4季度 | -2.11% |
2016第3季度 | 11.52% |
2016第2季度 | -3.29% |
2016第1季度 | -20.10% |
2015第4季度 | 28.89% |
2015第3季度 | -27.16% |
2015第2季度 | 11.95% |
2015第1季度 | 10.50% |
風(fēng)險(xiǎn)提示:本數(shù)據(jù)僅供參考,過往表現(xiàn)并不預(yù)示其未來表現(xiàn),不構(gòu)成基金投資收益的保證或任何投資建議?;鹩酗L(fēng)險(xiǎn),投資須謹(jǐn)慎。
基金全稱 | 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)證券投資基金 | 基金代碼 | 161721 |
---|---|---|---|
基金類型 | 股票型 | 凈值資產(chǎn) | 4.12億元(2025-06-30) |
成立日期 | 2014-11-27 | 成立規(guī)模 | 3.57億份 |
基金經(jīng)理 | 王寧遠(yuǎn) | 托管銀行 | 中國(guó)銀行 |
投資目標(biāo) | 本基金進(jìn)行被動(dòng)式指數(shù)化投資,通過嚴(yán)格的投資紀(jì)律約束和數(shù)量化的風(fēng)險(xiǎn)管理手段,實(shí)現(xiàn)對(duì)標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤,獲得與標(biāo)的指數(shù)收益相似的回報(bào)。本基金的投資目標(biāo)是保持基金凈值收益率與業(yè)績(jī)基準(zhǔn)日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%。 | ||
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)收益率×95%+金融機(jī)構(gòu)人民幣活期存款基準(zhǔn)利率(稅后) ×5% | ||
投資范圍 |
任職時(shí)間:2025-04-23 - 至今
基金名稱/代碼 | 近1年收益 | 任職回報(bào) | 操作 | |
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招商滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 招商滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金 004190 | 18.00% | 0.65% | ||
招商滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 招商滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金 004191 | 17.53% | 0.63% | ||
招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)證券投資基金 161721 | -2.75% | -4.14% | ||
招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)C 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)證券投資基金 013273 | -2.85% | -4.15% | ||
招商中證A50指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A 招商中證A50指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金 022849 | — | 6.38% |
場(chǎng)所 | 全部區(qū)間 | 申購費(fèi)率 |
---|---|---|
場(chǎng)外 | 0萬元≤金額<50萬元 | 1.00% |
50萬元≤金額<100萬元 | 0.50% | |
金額≥100萬元 | 300元/筆 | |
場(chǎng)內(nèi) | 場(chǎng)內(nèi)申購費(fèi)率由基金代銷機(jī)構(gòu)比照?qǐng)鐾馍曩徺M(fèi)率執(zhí)行。 | — |
場(chǎng)所 | 持有期限 | 贖回費(fèi)率 |
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場(chǎng)外 | 0日≤期限<7日 | 1.50% |
7日≤期限<365日 | 0.50% | |
365日≤期限<730日 | 0.25% | |
期限≥730日 | 0.00% | |
場(chǎng)內(nèi) | 0日≤期限<7日 | 1.50% |
期限≥7日 | 0.50% |
管理費(fèi)率 | 1.00% |
托管費(fèi)率 | 0.20% |
銷售服務(wù)費(fèi) | — |
運(yùn)作費(fèi)用說明:
基金管理費(fèi)、托管費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提,每個(gè)工作日公告的基金凈值已扣除相應(yīng)費(fèi)用,無需投資者在每筆交易中另行支付。運(yùn)作費(fèi)用詳細(xì)信息請(qǐng)參考基金招募說明書。
代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
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代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
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風(fēng)險(xiǎn)提示:本欄目數(shù)據(jù)持倉明細(xì)均來自于基金的定期報(bào)告,非實(shí)時(shí)持倉數(shù)據(jù)。上述數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,基金有風(fēng)險(xiǎn),投資須謹(jǐn)慎
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2025-05-09招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-04-28招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)證券投資基金更新的招募說明書(二零二五年第二號(hào))
2025-04-28關(guān)于招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理變更的公告
2025-04-23