單位凈值(2025-07-31)
日漲幅
近一年收益率
最低投資額
基金全稱 | 招商中證A50指數增強型發(fā)起式證券投資基金 | 基金代碼 | 022849 |
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基金類型 | 股票型 | 凈值資產 | 0.11億元(2025-06-30) |
成立日期 | 2025-02-25 | 成立規(guī)模 | 0.11億份 |
基金經理 | 王寧遠 | 托管銀行 | 工商銀行 |
投資目標 | 本基金通過數量化的投資方法與嚴格的投資紀律約束,力求實現(xiàn)超越標的指數的業(yè)績表現(xiàn),謀求基金資產的長期增值。同時力爭控制本基金凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%,年化跟蹤誤差不超過8%。 | ||
業(yè)績比較基準 | 中證A50指數收益率×95%+中國人民銀行人民幣活期存款利率(稅后)×5% | ||
投資范圍 |
任職時間:2025-02-25 - 至今
基金名稱/代碼 | 近1年收益 | 任職回報 | 操作 | |
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招商滬深300指數增強A 招商滬深300指數增強型證券投資基金 004190 | 18.00% | 0.65% | ||
招商滬深300指數增強C 招商滬深300指數增強型證券投資基金 004191 | 17.53% | 0.63% | ||
招商滬深300地產等權重指數A 招商滬深300地產等權重指數證券投資基金 161721 | -2.75% | -4.14% | ||
招商滬深300地產等權重指數C 招商滬深300地產等權重指數證券投資基金 013273 | -2.85% | -4.15% | ||
招商中證A50指數增強發(fā)起式A 招商中證A50指數增強型發(fā)起式證券投資基金 022849 | — | 6.38% |
全部區(qū)間 | 申購費率 |
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0萬元≤金額<100萬元 | 1.20% |
100萬元≤金額<300萬元 | 1.00% |
300萬元≤金額<500萬元 | 0.50% |
金額≥500萬元 | 1000元/筆 |
持有期限 | 贖回費率 |
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0日≤期限<7日 | 1.50% |
期限≥7日 | 0.00% |
管理費率 | 0.80% |
托管費率 | 0.10% |
銷售服務費 | — |
運作費用說明:
基金管理費、托管費、銷售服務費從基金資產中每日計提,每個工作日公告的基金凈值已扣除相應費用,無需投資者在每筆交易中另行支付。運作費用詳細信息請參考基金招募說明書。
代碼 | 名稱 | 占凈資產 |
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代碼 | 名稱 | 占凈資產 |
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風險提示:本欄目數據持倉明細均來自于基金的定期報告,非實時持倉數據。上述數據僅供參考,不構成任何投資建議,基金有風險,投資須謹慎
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2025-05-20招商基金管理有限公司關于提醒投資者持續(xù)完善身份信息資料的公告
2025-05-09招商基金管理有限公司關于運用固有資金投資旗下公募基金的公告
2025-04-08關于開放招商中證A50指數增強型發(fā)起式證券投資基金日常申購贖回及轉換和定期定額投資業(yè)務的公告
2025-03-27招商基金管理有限公司關于招融資本私募股權基金管理(深圳)有限責任公司股東變更的公告
2025-03-08招商中證A50指數增強型發(fā)起式證券投資基金基金合同生效公告
2025-02-26