單位凈值(2025-08-01)
日漲幅
近一年收益率
最低投資額
基金全稱 | 招商中證A50指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金 | 基金代碼 | 022850 |
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基金類型 | 股票型 | 凈值資產(chǎn) | 0.00億元(2025-06-30) |
成立日期 | 2025-02-25 | 成立規(guī)模 | 0.00億份 |
基金經(jīng)理 | 王寧遠(yuǎn) | 托管銀行 | 工商銀行 |
投資目標(biāo) | 本基金通過數(shù)量化的投資方法與嚴(yán)格的投資紀(jì)律約束,力求實(shí)現(xiàn)超越標(biāo)的指數(shù)的業(yè)績表現(xiàn),謀求基金資產(chǎn)的長期增值。同時(shí)力爭控制本基金凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%,年化跟蹤誤差不超過8%。 | ||
業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證A50指數(shù)收益率×95%+中國人民銀行人民幣活期存款利率(稅后)×5% | ||
投資范圍 |
任職時(shí)間:2025-02-25 - 至今
基金名稱/代碼 | 近1年收益 | 任職回報(bào) | 操作 | |
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招商滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 招商滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金 004190 | 18.31% | 0.39% | ||
招商滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 招商滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金 004191 | 17.83% | 0.37% | ||
招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)證券投資基金 161721 | -0.70% | -4.61% | ||
招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)C 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)證券投資基金 013273 | -0.79% | -4.62% | ||
招商中證A50指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A 招商中證A50指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金 022849 | — | 6.16% |
全部區(qū)間 | 申購費(fèi)率 |
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任意金額 | 0.00% |
持有期限 | 贖回費(fèi)率 |
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0日≤期限<7日 | 1.50% |
期限≥7日 | 0.00% |
管理費(fèi)率 | 0.80% |
托管費(fèi)率 | 0.10% |
銷售服務(wù)費(fèi) | 0.30% |
運(yùn)作費(fèi)用說明:
基金管理費(fèi)、托管費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提,每個(gè)工作日公告的基金凈值已扣除相應(yīng)費(fèi)用,無需投資者在每筆交易中另行支付。運(yùn)作費(fèi)用詳細(xì)信息請參考基金招募說明書。
代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
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代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
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風(fēng)險(xiǎn)提示:本欄目數(shù)據(jù)持倉明細(xì)均來自于基金的定期報(bào)告,非實(shí)時(shí)持倉數(shù)據(jù)。上述數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,基金有風(fēng)險(xiǎn),投資須謹(jǐn)慎
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