單位凈值(2025-07-31)
日漲幅
近一年收益率
最低投資額
階段 | 收益率 |
---|
近1月 | 6.34% |
近3月 | 11.32% |
近6月 | 0.64% |
近1年 | 5.76% |
近3年 | -55.27% |
近5年 | — |
今年來 | -4.49% |
成立來 | -49.36% |
年度 | 收益率 |
---|
2024年度 | -12.65% |
2023年度 | -32.76% |
2022年度 | -17.17% |
季度 | 收益率 |
---|
2025第2季度 | -5.44% |
2025第1季度 | -5.02% |
2024第4季度 | -7.21% |
2024第3季度 | 20.98% |
2024第2季度 | -17.67% |
2024第1季度 | -5.49% |
2023第4季度 | -11.17% |
2023第3季度 | -17.71% |
2023第2季度 | -5.97% |
2023第1季度 | -2.18% |
2022第4季度 | -6.20% |
2022第3季度 | -11.67% |
2022第2季度 | 20.06% |
2022第1季度 | -16.73% |
2021第4季度 | 2.46% |
2021第3季度 | 6.32% |
風險提示:本數(shù)據(jù)僅供參考,過往表現(xiàn)并不預示其未來表現(xiàn),不構成基金投資收益的保證或任何投資建議。基金有風險,投資須謹慎。
基金全稱 | 招商中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)型證券投資基金 | 基金代碼 | 011966 |
---|---|---|---|
基金類型 | 股票型 | 凈值資產(chǎn) | 1.82億元(2025-06-30) |
成立日期 | 2021-06-18 | 成立規(guī)模 | 0.33億份 |
基金經(jīng)理 | 王平,許榮漫 | 托管銀行 | 交通銀行 |
投資目標 | 本基金進行被動式指數(shù)化投資,通過嚴格的投資紀律約束與數(shù)量化的風險管理手段,謀求基金資產(chǎn)的長期增值。同時力爭控制本基金凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年化跟蹤誤差不超過4.00%。 | ||
業(yè)績比較基準 | 中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)收益率*95%+中國人民銀行人民幣活期存款利率(稅后)*5% | ||
投資范圍 |
任職時間:2021-06-18 - 至今
基金名稱/代碼 | 近1年收益 | 任職回報 | 操作 | |
---|---|---|---|---|
招商中證2000指數(shù)增強A 招商中證2000指數(shù)增強型證券投資基金 019918 | 79.26% | 54.02% | ||
招商中證2000指數(shù)增強C 招商中證2000指數(shù)增強型證券投資基金 019919 | 78.72% | 53.31% | ||
招商量化精選股票發(fā)起式A 招商量化精選股票型發(fā)起式證券投資基金 001917 | 47.81% | 236.12% | ||
招商量化精選股票發(fā)起式C 招商量化精選股票型發(fā)起式證券投資基金 007950 | 46.93% | 209.24% | ||
招商成長量化選股股票A 招商成長量化選股股票型證券投資基金 020901 | 40.87% | 36.67% |
任職時間:2021-12-04 - 至今
基金名稱/代碼 | 近1年收益 | 任職回報 | 操作 | |
---|---|---|---|---|
招商中證全球中國互聯(lián)網(wǎng)ETF(QDII) 招商中證全球中國互聯(lián)網(wǎng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII) 513220 | 47.79% | 14.62% | ||
招商中證滬港深500醫(yī)藥衛(wèi)生ETF 招商中證滬港深500醫(yī)藥衛(wèi)生交易型開放式指數(shù)證券投資基金 517990 | 46.75% | 0.04% | ||
招商中證機器人指數(shù)型發(fā)起式A 招商中證機器人指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金 020481 | 43.32% | 37.28% | ||
招商中證機器人指數(shù)型發(fā)起式C 招商中證機器人指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金 020482 | 42.91% | 36.66% | ||
招商中證電池主題ETF聯(lián)接C 招商中證電池主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 016020 | 30.07% | -43.51% |
全部區(qū)間 | 申購費率 |
---|---|
0萬元≤金額<100萬元 | 1.20% |
100萬元≤金額<300萬元 | 0.80% |
300萬元≤金額<500萬元 | 0.40% |
金額≥500萬元 | 1000元/筆 |
持有期限 | 贖回費率 |
---|---|
0日≤期限<7日 | 1.50% |
7日≤期限<30日 | 0.75% |
30日≤期限<180日 | 0.50% |
期限≥180日 | 0.00% |
管理費率 | 1% |
托管費率 | 0.2% |
銷售服務費 | — |
運作費用說明:
基金管理費、托管費、銷售服務費從基金資產(chǎn)中每日計提,每個工作日公告的基金凈值已扣除相應費用,無需投資者在每筆交易中另行支付。運作費用詳細信息請參考基金招募說明書。
代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
---|
代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
---|
風險提示:本欄目數(shù)據(jù)持倉明細均來自于基金的定期報告,非實時持倉數(shù)據(jù)。上述數(shù)據(jù)僅供參考,不構成任何投資建議,基金有風險,投資須謹慎
招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度報告提示性公告
2025-07-18招商基金管理有限公司關于高級管理人員變更的公告
2025-06-27招商基金管理有限公司關于旗下基金投資關聯(lián)方承銷證券的公告
2025-06-25招商基金管理有限公司關于高級管理人員變更的公告
2025-06-19招商中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-06-17招商中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)型證券投資基金更新的招募說明書(二零二五年第一號)
2025-06-17招商基金管理有限公司關于高級管理人員變更的公告
2025-05-30招商基金管理有限公司關于高級管理人員變更的公告
2025-05-20招商基金管理有限公司關于提醒投資者持續(xù)完善身份信息資料的公告
2025-05-09招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度報告提示性公告
2025-04-21