單位凈值(2025-07-30)
日漲幅
近一年收益率
最低投資額
基金全稱 | 招商中證機器人指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金 | 基金代碼 | 020481 |
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基金類型 | 股票型 | 凈值資產(chǎn) | 1.48億元(2025-06-30) |
成立日期 | 2024-01-19 | 成立規(guī)模 | 0.13億份 |
基金經(jīng)理 | 許榮漫 | 托管銀行 | 工商銀行 |
投資目標 | 本基金進行被動式指數(shù)化投資,通過嚴格的投資紀律約束與數(shù)量化的風險管理手段,謀求基金資產(chǎn)的長期增值。同時力爭控制本基金凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年化跟蹤誤差不超過4.00%。 | ||
業(yè)績比較基準 | 中證機器人指數(shù)收益率×95%+中國人民銀行人民幣活期存款利率(稅后)×5% | ||
投資范圍 |
任職時間:2024-01-19 - 至今
基金名稱/代碼 | 近1年收益 | 任職回報 | 操作 | |
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招商中證滬港深500醫(yī)藥衛(wèi)生ETF 招商中證滬港深500醫(yī)藥衛(wèi)生交易型開放式指數(shù)證券投資基金 517990 | 55.73% | 0.04% | ||
招商中證機器人指數(shù)型發(fā)起式A 招商中證機器人指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金 020481 | 50.53% | 37.28% | ||
招商中證機器人指數(shù)型發(fā)起式C 招商中證機器人指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金 020482 | 50.08% | 36.66% | ||
招商中證全球中國互聯(lián)網(wǎng)ETF(QDII) 招商中證全球中國互聯(lián)網(wǎng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII) 513220 | 48.02% | 14.62% | ||
招商中證疫苗與生物技術(shù)ETF 招商中證疫苗與生物技術(shù)交易型開放式指數(shù)證券投資基金 561920 | 37.53% | -21.21% |
全部區(qū)間 | 申購費率 |
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0萬元≤金額<100萬元 | 1.20% |
100萬元≤金額<300萬元 | 0.80% |
300萬元≤金額<500萬元 | 0.40% |
金額≥500萬元 | 1000元/筆 |
持有期限 | 贖回費率 |
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0日≤期限<7日 | 1.50% |
期限≥7日 | 0.00% |
管理費率 | 0.50% |
托管費率 | 0.10% |
銷售服務費 | — |
運作費用說明:
基金管理費、托管費、銷售服務費從基金資產(chǎn)中每日計提,每個工作日公告的基金凈值已扣除相應費用,無需投資者在每筆交易中另行支付。運作費用詳細信息請參考基金招募說明書。
代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
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代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
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風險提示:本欄目數(shù)據(jù)持倉明細均來自于基金的定期報告,非實時持倉數(shù)據(jù)。上述數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,基金有風險,投資須謹慎
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