1.0004
單位凈值(2025-07-30)
0.11%
日漲幅
55.73%
近一年收益率
--(申購)
最低投資額
業(yè)績表現(xiàn)
| 階段 | 收益率 |
|---|
| 近1月 | 19.32% |
| 近3月 | 26.76% |
| 近6月 | 39.92% |
| 近1年 | 55.73% |
| 近3年 | -5.83% |
| 近5年 | — |
| 今年來 | 37.32% |
| 成立來 | 0.04% |
| 年度 | 收益率 |
|---|
| 2024年度 | -14.99% |
| 2023年度 | -18.91% |
| 季度 | 收益率 |
|---|
| 2025第2季度 | 5.25% |
| 2025第1季度 | 9.35% |
| 2024第4季度 | -11.41% |
| 2024第3季度 | 26.18% |
| 2024第2季度 | -9.90% |
| 2024第1季度 | -15.60% |
| 2023第4季度 | -3.66% |
| 2023第3季度 | -0.75% |
| 2023第2季度 | -10.58% |
| 2023第1季度 | -5.16% |
| 2022第4季度 | 15.03% |
| 2022第3季度 | -19.43% |
風(fēng)險提示:本數(shù)據(jù)僅供參考，過往表現(xiàn)并不預(yù)示其未來表現(xiàn)，不構(gòu)成基金投資收益的保證或任何投資建議?；鹩酗L(fēng)險，投資須謹(jǐn)慎。
基金概況
| 基金全稱 | 招商中證滬港深500醫(yī)藥衛(wèi)生交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 基金代碼 | 517990 |
|---|---|---|---|
| 基金類型 | 股票型 | 凈值資產(chǎn) | 0.34億元（2025-06-30） |
| 成立日期 | 2022-05-09 | 成立規(guī)模 | 2.26億份 |
| 基金經(jīng)理 | 許榮漫 | 托管銀行 | 華泰證券 |
| 投資目標(biāo) | 緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 | ||
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證滬港深500醫(yī)藥衛(wèi)生指數(shù)（人民幣）收益率 | ||
| 投資范圍 | |||
基金經(jīng)理
許榮漫
任職時間：2022-05-09 - 至今
旗下基金(30)
| 基金名稱/代碼 | 近1年收益 | 任職回報 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商中證滬港深500醫(yī)藥衛(wèi)生ETF 招商中證滬港深500醫(yī)藥衛(wèi)生交易型開放式指數(shù)證券投資基金 517990 | 55.73% | 0.04% | ||
招商中證機器人指數(shù)型發(fā)起式A 招商中證機器人指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金 020481 | 50.53% | 37.28% | ||
招商中證機器人指數(shù)型發(fā)起式C 招商中證機器人指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金 020482 | 50.08% | 36.66% | ||
招商中證全球中國互聯(lián)網(wǎng)ETF（QDII） 招商中證全球中國互聯(lián)網(wǎng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金（QDII） 513220 | 48.02% | 14.62% | ||
招商中證疫苗與生物技術(shù)ETF 招商中證疫苗與生物技術(shù)交易型開放式指數(shù)證券投資基金 561920 | 37.53% | -21.21% |
費率結(jié)構(gòu)
申購費率
| 全部區(qū)間 | 申購費率 |
|---|---|
| 投資人在申購或贖回本基金時，申購贖回代理機構(gòu)可按照不超過申購或贖回份額0.8%的標(biāo)準(zhǔn)向投資人收取傭金，其中包含證券/期貨交易所、登記機構(gòu)等收取的相關(guān)費用。 | — |
贖回費率
| 持有期限 | 贖回費率 |
|---|---|
| 投資人在申購或贖回本基金時，申購贖回代理機構(gòu)可按照不超過申購或贖回份額0.8%的標(biāo)準(zhǔn)向投資人收取傭金，其中包含證券/期貨交易所、登記機構(gòu)等收取的相關(guān)費用。 | — |
運作費用
| 管理費率 | 0.50% |
| 托管費率 | 0.10% |
| 銷售服務(wù)費 | — |
運作費用說明:
基金管理費、托管費、銷售服務(wù)費從基金資產(chǎn)中每日計提，每個工作日公告的基金凈值已扣除相應(yīng)費用，無需投資者在每筆交易中另行支付。運作費用詳細(xì)信息請參考基金招募說明書。
持倉數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)截止至2025-06-30
2025年第二季度
資產(chǎn)配置
行業(yè)配置
重倉股票
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
|---|
重倉債券
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
|---|
風(fēng)險提示：本欄目數(shù)據(jù)持倉明細(xì)均來自于基金的定期報告，非實時持倉數(shù)據(jù)。上述數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成任何投資建議，基金有風(fēng)險，投資須謹(jǐn)慎
產(chǎn)品公告
招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度報告提示性公告
2025-07-18關(guān)于旗下部分基金2025年7月1日因港股通非交易日暫停申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
2025-06-30招商基金管理有限公司關(guān)于高級管理人員變更的公告
2025-06-27招商基金管理有限公司旗下部分基金增加國聯(lián)民生證券股份有限公司為場內(nèi)申購贖回代辦券商的公告
2025-06-26招商基金管理有限公司關(guān)于高級管理人員變更的公告
2025-06-19招商基金管理有限公司關(guān)于高級管理人員變更的公告
2025-05-30招商基金管理有限公司關(guān)于高級管理人員變更的公告
2025-05-20招商基金管理有限公司關(guān)于提醒投資者持續(xù)完善身份信息資料的公告
2025-05-09招商中證滬港深500醫(yī)藥衛(wèi)生交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-05-08招商中證滬港深500醫(yī)藥衛(wèi)生交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新的招募說明書（二零二五年第一號）
2025-05-08
銷售網(wǎng)點
券商
- 國泰海通 (601)機構(gòu)名稱國泰海通注冊地址中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)商城路618號辦公地址上海市靜安區(qū)南京西路768號法定代表人朱健聯(lián)系人鐘偉鎮(zhèn)電話021-38032284客服電話95521
- 中信建投 (602)機構(gòu)名稱中信建投注冊地址北京市朝陽區(qū)安立路66號4號樓辦公地址北京市朝陽區(qū)景輝街16號泰康集團大廈法定代表人劉成聯(lián)系人謝欣然電話010-56135799客服電話4008-888-108
- 國信證券 (603)機構(gòu)名稱國信證券注冊地址深圳市羅湖區(qū)紅嶺中路1012號國信證券大廈十六層至二十六層辦公地址深圳市福田區(qū)福華一路125號國信金融大廈法定代表人張納沙聯(lián)系人李欽電話0755-82130833客服電話95536
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- 申萬宏源 (610)機構(gòu)名稱申萬宏源注冊地址上海市徐匯區(qū)長樂路989號45層辦公地址上海市徐匯區(qū)長樂路989號世紀(jì)商貿(mào)廣場45層法定代表人張劍聯(lián)系人陳宇電話021-33388999客服電話95523、4008895523
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- 湘財證券 (618)機構(gòu)名稱湘財證券注冊地址長沙市天心區(qū)湘府中路198號新南城商務(wù)中心A棟11樓辦公地址上海市浦東新區(qū)陸家嘴環(huán)路958號華能聯(lián)合大廈5樓法定代表人高振營聯(lián)系人江恩前客服電話95351
- 民生證券 (620)機構(gòu)名稱民生證券注冊地址中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)浦明路8號辦公地址中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)浦明路8號法定代表人顧偉聯(lián)系人曹宇鑫客服電話95376
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- 信達(dá)證券 (629)機構(gòu)名稱信達(dá)證券注冊地址北京市西城區(qū)鬧市口大街9號院1號樓辦公地址北京市西城區(qū)鬧市口大街9號院1號樓法定代表人祝瑞敏聯(lián)系人付婷電話010-83252185客服電話95321
- 方正證券 (633)機構(gòu)名稱方正證券注冊地址湖南省長沙市天心區(qū)湘江中路二段36號華遠(yuǎn)華中心4、5號樓3701-3717辦公地址湖南省長沙市天心區(qū)湘江中路二段36號華遠(yuǎn)國際中心37層(華遠(yuǎn)華中心4、5號樓3701-3717)法定代表人施華聯(lián)系人徐錦福客服電話95571
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- 大同證券 (643)機構(gòu)名稱大同證券注冊地址山西省大同市平城區(qū)迎賓街15號桐城中央21層辦公地址山西省大同市平城區(qū)迎賓街15號桐城中央21層法定代表人董祥聯(lián)系人薛津電話0351-4130322客服電話4007-121212
- 國聯(lián)民生證券 (644)機構(gòu)名稱國聯(lián)民生證券注冊地址無錫市太湖新城金融一街8號國聯(lián)金融大廈辦公地址無錫市太湖新城金融一街8號國聯(lián)金融大廈法定代表人葛小波聯(lián)系人郭逸斐電話0510-85606397客服電話95570
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- 德邦證券 (668)機構(gòu)名稱德邦證券注冊地址上海市普陀區(qū)曹楊路510號南半幢9樓辦公地址上海市中山東二路600號外灘金融中心S2幢22層法定代表人武曉春聯(lián)系人張琳電話021-68761616客服電話400-8888-128
- 西部證券 (669)機構(gòu)名稱西部證券注冊地址陜西省西安市新城區(qū)東新街 319 號 8 幢 10000 室辦公地址陜西省西安市新城區(qū)東新街 319 號 8 幢 10000 室法定代表人徐朝暉聯(lián)系人張吉安電話029-87211668客服電話95582
- 華福證券 (671)機構(gòu)名稱華福證券注冊地址福建省福州市鼓樓區(qū)鼓屏路27號1#樓3層、4層、5層辦公地址福建省福州市鼓樓區(qū)鼓屏路27號1#樓3層、4層、5層法定代表人蘇軍良聯(lián)系人王虹客服電話95547
- 中金財富證券 (679)機構(gòu)名稱中金財富證券注冊地址深圳市南山區(qū)粵海街道海珠社區(qū)科苑南路2666號中國華潤大廈L4601-L4608辦公地址深圳市福田區(qū)益田路與福中路交界處榮超商務(wù)中心A棟第18-21層及第04層01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23單元法定代表人高濤聯(lián)系人萬玉琳客服電話95532或400-600-8008
- 國金證券 (689)機構(gòu)名稱國金證券注冊地址四川省成都市青羊區(qū)東城根上街95號辦公地址四川省成都市青羊區(qū)東城根上街95號成證大廈16樓法定代表人冉云聯(lián)系人—客服電話95310
- 華寶證券 (691)機構(gòu)名稱華寶證券注冊地址中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)浦電路370號2、3、4層辦公地址（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)浦電路370號2、3、4層法定代表人劉加海聯(lián)系人—客服電話400-820-9898
- 愛建證券 (693)機構(gòu)名稱愛建證券注冊地址中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)前灘大道199弄5號10層辦公地址上海市世紀(jì)大道1600號32樓法定代表人江偉聯(lián)系人施益媚電話13120975350客服電話956021
- 財達(dá)證券 (696)機構(gòu)名稱財達(dá)證券注冊地址石家莊市自強路35號辦公地址石家莊市自強路35號法定代表人張明聯(lián)系人高晨婧電話18733163516客服電話95363（河北省內(nèi)）、0311-95363（河北省外）
- 華創(chuàng)證券 (701)機構(gòu)名稱華創(chuàng)證券注冊地址貴州省貴陽市云巖區(qū)中華北路216號辦公地址貴州省貴陽市云巖區(qū)中華北路216號法定代表人陶永澤聯(lián)系人程劍心客服電話95513
- 華金證券 (733)機構(gòu)名稱華金證券注冊地址上海市靜安區(qū)天目西路128號19層1902室辦公地址上海市靜安區(qū)天目西路128號19層1902室法定代表人燕文波聯(lián)系人秦 臻電話021-20655438客服電話956011
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