1.7359
單位凈值(2025-07-31)
-0.50%
日漲幅
32.42%
近一年收益率
10元(申購)
最低投資額
業(yè)績表現(xiàn)
| 階段 | 收益率 |
|---|
| 近1月 | -0.54% |
| 近3月 | 11.12% |
| 近6月 | 12.44% |
| 近1年 | 32.42% |
| 近3年 | 56.68% |
| 近5年 | 67.13% |
| 今年來 | 13.81% |
| 成立來 | 97.37% |
| 年度 | 收益率 |
|---|
| 2024年度 | 39.68% |
| 2023年度 | -2.26% |
| 2022年度 | -4.07% |
| 2021年度 | 0.65% |
| 2020年度 | 4.76% |
| 2019年度 | 31.10% |
| 2018年度 | -11.53% |
| 2017年度 | 18.89% |
| 2016年度 | 0.56% |
| 季度 | 收益率 |
|---|
| 2025第2季度 | 11.58% |
| 2025第1季度 | 2.56% |
| 2024第4季度 | 5.65% |
| 2024第3季度 | 12.48% |
| 2024第2季度 | 6.87% |
| 2024第1季度 | 9.98% |
| 2023第4季度 | -6.37% |
| 2023第3季度 | 4.89% |
| 2023第2季度 | 2.07% |
| 2023第1季度 | -2.49% |
| 2022第4季度 | 3.33% |
| 2022第3季度 | -7.97% |
| 2022第2季度 | -1.31% |
| 2022第1季度 | 2.22% |
| 2021第4季度 | -0.45% |
| 2021第3季度 | -6.47% |
| 2021第2季度 | -2.00% |
| 2021第1季度 | 10.30% |
| 2020第4季度 | 10.09% |
| 2020第3季度 | 6.73% |
| 2020第2季度 | 2.41% |
| 2020第1季度 | -12.94% |
| 2019第4季度 | 7.42% |
| 2019第3季度 | 2.84% |
| 2019第2季度 | 2.71% |
| 2019第1季度 | 15.55% |
| 2018第4季度 | -8.97% |
| 2018第3季度 | 10.96% |
| 2018第2季度 | -10.39% |
| 2018第1季度 | -2.26% |
| 2017第4季度 | 2.86% |
| 2017第3季度 | 6.55% |
| 2017第2季度 | 4.64% |
| 2017第1季度 | 3.67% |
| 2016第4季度 | 1.71% |
| 2016第3季度 | 5.64% |
| 2016第2季度 | 1.84% |
| 2016第1季度 | -8.09% |
| 2015第4季度 | 9.90% |
| 2015第3季度 | -16.68% |
風(fēng)險提示:本數(shù)據(jù)僅供參考，過往表現(xiàn)并不預(yù)示其未來表現(xiàn)，不構(gòu)成基金投資收益的保證或任何投資建議?；鹩酗L(fēng)險，投資須謹(jǐn)慎。
基金概況
| 基金全稱 | 招商中證銀行指數(shù)證券投資基金 | 基金代碼 | 161723 |
|---|---|---|---|
| 基金類型 | 股票型 | 凈值資產(chǎn) | 11.70億元（2025-06-30） |
| 成立日期 | 2015-05-20 | 成立規(guī)模 | 8.90億份 |
| 基金經(jīng)理 | 侯昊 | 托管銀行 | 中信銀行 |
| 投資目標(biāo) | 本基金進(jìn)行被動式指數(shù)化投資，通過嚴(yán)格的投資紀(jì)律約束和數(shù)量化的風(fēng)險管理手段，實現(xiàn)對標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤，獲得與標(biāo)的指數(shù)收益相似的回報。本基金的投資目標(biāo)是保持基金凈值收益率與業(yè)績基準(zhǔn)日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%，年跟蹤誤差不超過4%。 | ||
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證銀行指數(shù)收益率×95％＋金融機構(gòu)人民幣活期存款基準(zhǔn)利率（稅后）×5% | ||
| 投資范圍 | |||
基金經(jīng)理
侯昊
任職時間：2017-09-05 - 至今
旗下基金(32)
| 基金名稱/代碼 | 近1年收益 | 任職回報 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商上證港股通ETF 招商上證港股通交易型開放式指數(shù)證券投資基金 513990 | 44.89% | 41.41% | ||
深證TMT50ETF 深證電子信息傳媒產(chǎn)業(yè)(TMT)50交易型開放式指數(shù)證券投資基金 159909 | 37.45% | 10.46% | ||
招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 招商深證電子信息傳媒產(chǎn)業(yè)(TMT)50交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 217019 | 35.48% | 9.92% | ||
招商深證TMT50ETF聯(lián)接C 招商深證電子信息傳媒產(chǎn)業(yè)(TMT)50交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 004409 | 34.94% | 9.76% | ||
招商中證銀行指數(shù)A 招商中證銀行指數(shù)證券投資基金 161723 | 32.42% | 82.10% |
費率結(jié)構(gòu)
申購費率
| 場所 | 全部區(qū)間 | 申購費率 |
|---|---|---|
| 場外 | 0萬元≤金額<50萬元 | 1.00% |
| 50萬元≤金額<100萬元 | 0.50% | |
| 金額≥100萬元 | 1000元/筆 | |
| 場內(nèi) | 場內(nèi)申購費率由基金代銷機構(gòu)比照場外申購費率執(zhí)行。 | — |
贖回費率
| 場所 | 持有期限 | 贖回費率 |
|---|---|---|
| 場外 | 0日≤期限<7日 | 1.50% |
| 7日≤期限<365日 | 0.50% | |
| 365日≤期限<730日 | 0.25% | |
| 期限≥730日 | 0.00% | |
| 場內(nèi) | 0日≤期限<7日 | 1.50% |
| 期限≥7日 | 0.50% |
運作費用
| 管理費率 | 1.0% |
| 托管費率 | 0.2% |
| 銷售服務(wù)費 | — |
運作費用說明:
基金管理費、托管費、銷售服務(wù)費從基金資產(chǎn)中每日計提，每個工作日公告的基金凈值已扣除相應(yīng)費用，無需投資者在每筆交易中另行支付。運作費用詳細(xì)信息請參考基金招募說明書。
持倉數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)截止至2025-06-30
2025年第二季度
資產(chǎn)配置
行業(yè)配置
重倉股票
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
|---|
重倉債券
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
|---|
風(fēng)險提示：本欄目數(shù)據(jù)持倉明細(xì)均來自于基金的定期報告，非實時持倉數(shù)據(jù)。上述數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成任何投資建議，基金有風(fēng)險，投資須謹(jǐn)慎
產(chǎn)品公告
招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度報告提示性公告
2025-07-18招商基金管理有限公司關(guān)于高級管理人員變更的公告
2025-06-27招商基金管理有限公司關(guān)于旗下基金投資關(guān)聯(lián)方承銷證券的公告
2025-06-25招商基金管理有限公司關(guān)于高級管理人員變更的公告
2025-06-19招商基金管理有限公司關(guān)于高級管理人員變更的公告
2025-05-30招商基金管理有限公司關(guān)于高級管理人員變更的公告
2025-05-20招商中證銀行指數(shù)證券投資基金（A類份額）基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-05-19招商中證銀行指數(shù)證券投資基金更新的招募說明書（二零二五年第二號）
2025-05-19招商基金管理有限公司關(guān)于提醒投資者持續(xù)完善身份信息資料的公告
2025-05-09招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度報告提示性公告
2025-04-21
銷售網(wǎng)點
銀行
- 中國銀行 (004)機構(gòu)名稱中國銀行注冊地址北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街1號辦公地址北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街1號法定代表人葛海蛟聯(lián)系人張建偉電話(86) 10 6659 4904客服電話95566
- 交通銀行 (006)機構(gòu)名稱交通銀行注冊地址中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)銀城中路188號辦公地址中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)銀城中路188號法定代表人任德奇聯(lián)系人高天電話021-58408483客服電話95559
- 招商銀行 (007)機構(gòu)名稱招商銀行注冊地址深圳市福田區(qū)深南大道7088號招商銀行大廈辦公地址深圳市福田區(qū)深南大道7088號招商銀行大廈法定代表人繆建民聯(lián)系人季平偉電話0755-83198888客服電話95555
- 中信銀行 (008)機構(gòu)名稱中信銀行注冊地址北京市朝陽區(qū)光華路10號院1號樓6-30層、32-42層辦公地址北京市東城區(qū)朝陽門北大街9號法定代表人方合英聯(lián)系人王曉琳電話18618335833客服電話95558
- 浦發(fā)銀行 (009)機構(gòu)名稱浦發(fā)銀行注冊地址上海市中山東一路12號辦公地址上海市浦東新區(qū)浦東南路500號法定代表人張為忠聯(lián)系人趙守良電話（021）61618888客服電話95528
- 興業(yè)銀行 (011)機構(gòu)名稱興業(yè)銀行注冊地址福建省福州市臺江區(qū)江濱中大道398號興業(yè)銀行大廈辦公地址上海市銀城路167號興業(yè)銀行大廈法定代表人呂家進(jìn)聯(lián)系人蔡宣銘電話021-52629999-218913客服電話95561
- 光大銀行 (012)機構(gòu)名稱光大銀行注冊地址北京市西城區(qū)太平橋大街25號、甲25號中國光大中心辦公地址北京市西城區(qū)太平橋大街25號法定代表人吳利軍聯(lián)系人朱紅客服電話95595
- 民生銀行 (014)機構(gòu)名稱民生銀行注冊地址北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街2號辦公地址北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街2號法定代表人高迎欣聯(lián)系人穆婷客服電話95568
- 郵政儲蓄 (015)機構(gòu)名稱郵政儲蓄注冊地址北京市西城區(qū)金融大街3號辦公地址北京市西城區(qū)金融大街3號法定代表人鄭國雨聯(lián)系人王碩客服電話95580
- 廣發(fā)銀行 (019)機構(gòu)名稱廣發(fā)銀行注冊地址廣州市越秀區(qū)東風(fēng)東路713號辦公地址廣州市越秀區(qū)東風(fēng)東路713號法定代表人王凱聯(lián)系人陳涇渭電話020-38321497客服電話400-830-8003
- 平安銀行 (020)機構(gòu)名稱平安銀行注冊地址深圳市羅湖區(qū)深南東路5047號辦公地址深圳市羅湖區(qū)深南東路5047號法定代表人謝永林聯(lián)系人趙楊客服電話95511-3
- 寧波銀行 (021)機構(gòu)名稱寧波銀行注冊地址浙江省寧波市鄞州區(qū)寧東路345號辦公地址寧波市鄞州區(qū)寧南南路700號法定代表人陸華裕聯(lián)系人印萍萍電話0574-87050038客服電話95574
- 東莞銀行 (027)機構(gòu)名稱東莞銀行注冊地址東莞市莞城區(qū)體育路21號辦公地址東莞市莞城區(qū)體育路21號法定代表人程勁松聯(lián)系人朱杰霞電話0769-27239605客服電話956033
- 江蘇銀行 (033)機構(gòu)名稱江蘇銀行注冊地址南京市中華路26號辦公地址江蘇省南京市中華路26號法定代表人葛仁余聯(lián)系人周妍客服電話95319
- 東莞農(nóng)商行 (046)機構(gòu)名稱東莞農(nóng)商行注冊地址廣東省東莞市東城街道鴻福東路2號辦公地址廣東省東莞市東城區(qū)鴻福東路2號法定代表人盧國鋒聯(lián)系人李燕紅電話(0769) 961122客服電話(0769) 961122
- 江南農(nóng)商行 (057)機構(gòu)名稱江南農(nóng)商行注冊地址常州市武進(jìn)區(qū)延政中路9號辦公地址常州市天寧區(qū)延寧中路 668 號法定代表人莊廣強聯(lián)系人李仙電話0519-80585939客服電話（0519）96005
券商
- 國泰海通 (601)機構(gòu)名稱國泰海通注冊地址中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)商城路618號辦公地址上海市靜安區(qū)南京西路768號法定代表人朱健聯(lián)系人鐘偉鎮(zhèn)電話021-38032284客服電話95521
- 中信建投 (602)機構(gòu)名稱中信建投注冊地址北京市朝陽區(qū)安立路66號4號樓辦公地址北京市朝陽區(qū)景輝街16號泰康集團大廈法定代表人劉成聯(lián)系人謝欣然電話010-56135799客服電話4008-888-108
- 國信證券 (603)機構(gòu)名稱國信證券注冊地址深圳市羅湖區(qū)紅嶺中路1012號國信證券大廈十六層至二十六層辦公地址深圳市福田區(qū)福華一路125號國信金融大廈法定代表人張納沙聯(lián)系人李欽電話0755-82130833客服電話95536
- 招商證券 (604)機構(gòu)名稱招商證券注冊地址深圳市福田區(qū)福田街道福華一路111號辦公地址深圳市福田區(qū)福田街道福華一路111號法定代表人霍達(dá)聯(lián)系人業(yè)清揚客服電話95565
- 中信證券 (606)機構(gòu)名稱中信證券注冊地址廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號卓越時代廣場（二期）北座辦公地址廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號中信證券大廈,北京市朝陽區(qū)亮馬橋路48號中信證券大廈法定代表人張佑君聯(lián)系人鞏利娟電話010-60838888客服電話95548
- 銀河證券 (607)機構(gòu)名稱銀河證券注冊地址北京市豐臺區(qū)西營街8號院1號樓7至18層101辦公地址北京市豐臺區(qū)西營街8號院1號樓青海金融大廈法定代表人王晟聯(lián)系人—客服電話95551或4008-888-888
- 海通證券 (608)機構(gòu)名稱海通證券注冊地址上海市廣東路689號辦公地址上海市廣東路689號法定代表人周杰聯(lián)系人余孟陽電話021-23154228客服電話95553或02195553或4008888001
- 申萬宏源 (610)機構(gòu)名稱申萬宏源注冊地址上海市徐匯區(qū)長樂路989號45層辦公地址上海市徐匯區(qū)長樂路989號世紀(jì)商貿(mào)廣場45層法定代表人張劍聯(lián)系人陳宇電話021-33388999客服電話95523、4008895523
- 興業(yè)證券 (613)機構(gòu)名稱興業(yè)證券注冊地址福建省福州市鼓樓區(qū)湖東路268號辦公地址福建省福州市鼓樓區(qū)湖東路268號法定代表人楊華輝聯(lián)系人喬琳雪電話021-38565547客服電話95562或4008-095-562
- 渤海證券 (622)機構(gòu)名稱渤海證券注冊地址天津經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)第二大街42號寫字樓101室辦公地址天津市南開區(qū)賓水西道8號法定代表人安志勇聯(lián)系人王星電話010-88016560客服電話956066
- 中信證券山東 (626)機構(gòu)名稱中信證券山東注冊地址青島市嶗山區(qū)深圳路222號1號樓2001辦公地址青島市市南區(qū)東海西路28號龍翔廣場東座法定代表人肖海峰聯(lián)系人趙如意電話0532-85725062客服電話95548
- 東興證券 (627)機構(gòu)名稱東興證券注冊地址北京市西城區(qū)金融大街5號（新盛大廈）12、15層辦公地址北京市西城區(qū)金融大街5號（新盛大廈）6、10、12、15、16層法定代表人李娟聯(lián)系人程浩亮電話010-66559054客服電話95309
- 東吳證券 (628)機構(gòu)名稱東吳證券注冊地址蘇州工業(yè)園區(qū)星陽街5號辦公地址蘇州工業(yè)園區(qū)星陽街5號法定代表人范力聯(lián)系人陸曉電話0512-62938521客服電話95330
- 信達(dá)證券 (629)機構(gòu)名稱信達(dá)證券注冊地址北京市西城區(qū)鬧市口大街9號院1號樓辦公地址北京市西城區(qū)鬧市口大街9號院1號樓法定代表人祝瑞敏聯(lián)系人付婷電話010-83252185客服電話95321
- 方正證券 (633)機構(gòu)名稱方正證券注冊地址湖南省長沙市天心區(qū)湘江中路二段36號華遠(yuǎn)華中心4、5號樓3701-3717辦公地址湖南省長沙市天心區(qū)湘江中路二段36號華遠(yuǎn)國際中心37層(華遠(yuǎn)華中心4、5號樓3701-3717)法定代表人施華聯(lián)系人徐錦福客服電話95571
- 光大證券 (635)機構(gòu)名稱光大證券注冊地址上海市靜安區(qū)新閘路1508號辦公地址上海市靜安區(qū)新閘路1508號法定代表人劉秋明聯(lián)系人戴巧燕電話021-22169999客服電話95525
- 中信證券華南 (636)機構(gòu)名稱中信證券華南注冊地址廣州市天河區(qū)臨江大道395號901室（部位：自編01號）1001室（部位：自編01號）辦公地址廣州市天河區(qū)臨江大道395號901室（部位：自編01號）1001室（部位：自編01號）法定代表人陳可可聯(lián)系人郭杏燕電話020-88834787客服電話95548
- 南京證券 (640)機構(gòu)名稱南京證券注冊地址南京市江東中路389號辦公地址南京市江東中路389號法定代表人李劍鋒聯(lián)系人洪鑫電話025-58519534客服電話95386
- 誠通證券 (642)機構(gòu)名稱誠通證券注冊地址北京市朝陽區(qū)東三環(huán)北路27號樓12層辦公地址北京市朝陽區(qū)東三環(huán)北路27號樓12層法定代表人張威聯(lián)系人田芳芳電話010-83561146客服電話95399
- 大同證券 (643)機構(gòu)名稱大同證券注冊地址山西省大同市平城區(qū)迎賓街15號桐城中央21層辦公地址山西省大同市平城區(qū)迎賓街15號桐城中央21層法定代表人董祥聯(lián)系人薛津電話0351-4130322客服電話4007-121212
- 平安證券 (646)機構(gòu)名稱平安證券注冊地址深圳市福田區(qū)福田街道益田路5023號平安金融中心B座第22-25層辦公地址深圳市福田區(qū)福田街道益田路5023號平安金融中心B座第22-25層法定代表人何之江聯(lián)系人王陽客服電話95511轉(zhuǎn)8
- 華安證券 (647)機構(gòu)名稱華安證券注冊地址安徽省合肥市濱湖新區(qū)紫云路1018號辦公地址安徽省合肥市濱湖新區(qū)紫云路1018號法定代表人章宏韜聯(lián)系人孫懿客服電話95318
- 財信證券 (649)機構(gòu)名稱財信證券注冊地址湖南省長沙市岳麓區(qū)茶子山東路112號濱江金融中心T2棟（B座）26層辦公地址湖南省長沙市芙蓉中路二段80號順天國際財富中心36樓法定代表人劉宛晨聯(lián)系人郭靜客服電話95317
- 國都證券 (652)機構(gòu)名稱國都證券注冊地址北京市東城區(qū)東直門南大街3號國華投資大廈9層10層辦公地址北京市東城區(qū)東直門南大街3號國華投資大廈9層10層法定代表人翁振杰聯(lián)系人張暉客服電話400-818-8118
- 東海證券 (653)機構(gòu)名稱東海證券注冊地址常州市延陵西路23號投資廣場18層辦公地址上海市浦東新區(qū)東方路1928號東海證券大廈法定代表人王文卓聯(lián)系人王一彥電話021-20333333客服電話95531或400-8888-588
- 華西證券 (658)機構(gòu)名稱華西證券注冊地址中國（四川）自由貿(mào)易試驗區(qū)成都市高新區(qū)天府二街198號辦公地址成都市高新區(qū)天府二街198號法定代表人楊炯洋聯(lián)系人趙靜靜客服電話95584或4008-888-818
- 申萬宏源西部證券 (659)機構(gòu)名稱申萬宏源西部證券注冊地址新疆烏魯木齊市高新區(qū)（新市區(qū)）北京南路358號大成國際大廈20樓2005室辦公地址新疆烏魯木齊市高新區(qū)（新市區(qū)）北京南路358號大成國際大廈20樓2005室法定代表人王獻(xiàn)軍聯(lián)系人梁麗電話0991-2307105客服電話95523、4008895523
- 中泰證券 (660)機構(gòu)名稱中泰證券注冊地址濟南市市中區(qū)經(jīng)七路86號辦公地址濟南市市中區(qū)經(jīng)七路86號法定代表人王洪聯(lián)系人張雪雪電話0531-68881051客服電話95538
- 第一創(chuàng)業(yè)證券 (663)機構(gòu)名稱第一創(chuàng)業(yè)證券注冊地址廣東省深圳市福田區(qū)福華一路115號投行大廈20樓辦公地址廣東省深圳市福田區(qū)福華一路115號投行大廈20樓法定代表人吳禮順聯(lián)系人單晶客服電話95358
- 金元證券 (664)機構(gòu)名稱金元證券注冊地址?？谑心蠈毬?6號證券大廈4樓辦公地址深圳市深南大道4001 號時代金融中心23層法定代表人陸濤聯(lián)系人劉萍電話0755-83025693客服電話95372
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- 華龍證券 (672)機構(gòu)名稱華龍證券注冊地址蘭州市城關(guān)區(qū)東崗西路638號蘭州財富中心21樓辦公地址蘭州市城關(guān)區(qū)東崗西路638號蘭州財富中心21樓法定代表人祁建邦聯(lián)系人周鑫、謝彥虎電話0931-4890208客服電話95368
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- 東海期貨 (513)機構(gòu)名稱東海期貨注冊地址江蘇省常州市延陵西路23、25、27、29號辦公地址江蘇省常州市延陵西路23、25、27、29號法定代表人陳太康聯(lián)系人李天雨客服電話95531或400-8888588
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