0.7696
單位凈值(2025-07-31)
-0.47%
日漲幅
37.45%
近一年收益率
--(申購)
最低投資額
業(yè)績表現(xiàn)
| 階段 | 收益率 |
|---|
| 近1月 | 11.84% |
| 近3月 | 25.34% |
| 近6月 | 14.25% |
| 近1年 | 37.45% |
| 近3年 | 26.93% |
| 近5年 | 6.20% |
| 今年來 | 13.46% |
| 成立來 | 131.83% |
| 年度 | 收益率 |
|---|
| 2024年度 | 20.50% |
| 2023年度 | 1.31% |
| 2022年度 | -31.68% |
| 2021年度 | 10.06% |
| 2020年度 | 39.34% |
| 2019年度 | 61.84% |
| 2018年度 | -42.42% |
| 2017年度 | 20.73% |
| 2016年度 | -25.40% |
| 2015年度 | 55.54% |
| 2014年度 | 9.95% |
| 2013年度 | 51.68% |
| 2012年度 | 2.27% |
| 季度 | 收益率 |
|---|
| 2025第2季度 | 3.02% |
| 2025第1季度 | -1.53% |
| 2024第4季度 | 4.27% |
| 2024第3季度 | 14.99% |
| 2024第2季度 | 1.85% |
| 2024第1季度 | -1.33% |
| 2023第4季度 | -3.55% |
| 2023第3季度 | -12.19% |
| 2023第2季度 | -1.03% |
| 2023第1季度 | 20.86% |
| 2022第4季度 | 4.04% |
| 2022第3季度 | -15.89% |
| 2022第2季度 | 3.30% |
| 2022第1季度 | -24.42% |
| 2021第4季度 | 10.29% |
| 2021第3季度 | -8.57% |
| 2021第2季度 | 16.38% |
| 2021第1季度 | -6.22% |
| 2020第4季度 | 7.66% |
| 2020第3季度 | 3.26% |
| 2020第2季度 | 29.00% |
| 2020第1季度 | -2.84% |
| 2019第4季度 | 11.80% |
| 2019第3季度 | 13.36% |
| 2019第2季度 | -11.01% |
| 2019第1季度 | 43.51% |
| 2018第4季度 | -16.18% |
| 2018第3季度 | -13.08% |
| 2018第2季度 | -18.30% |
| 2018第1季度 | -3.27% |
| 2017第4季度 | 2.73% |
| 2017第3季度 | 8.09% |
| 2017第2季度 | 6.42% |
| 2017第1季度 | 2.16% |
| 2016第4季度 | -6.97% |
| 2016第3季度 | -2.55% |
| 2016第2季度 | 1.76% |
| 2016第1季度 | -19.13% |
| 2015第4季度 | 22.09% |
| 2015第3季度 | -28.96% |
| 2015第2季度 | 19.41% |
| 2015第1季度 | 50.18% |
| 2014第4季度 | 3.55% |
| 2014第3季度 | 7.11% |
| 2014第2季度 | 5.68% |
| 2014第1季度 | -6.19% |
| 2013第4季度 | -5.13% |
| 2013第3季度 | 23.78% |
| 2013第2季度 | 8.17% |
| 2013第1季度 | 19.41% |
| 2012第4季度 | 0.18% |
| 2012第3季度 | -4.26% |
| 2012第2季度 | 2.34% |
| 2012第1季度 | 4.20% |
| 2011第4季度 | -13.97% |
| 2011第3季度 | -17.10% |
風(fēng)險提示:本數(shù)據(jù)僅供參考，過往表現(xiàn)并不預(yù)示其未來表現(xiàn)，不構(gòu)成基金投資收益的保證或任何投資建議。基金有風(fēng)險，投資須謹(jǐn)慎。
基金概況
| 基金全稱 | 深證電子信息傳媒產(chǎn)業(yè)(TMT)50交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 基金代碼 | 159909 |
|---|---|---|---|
| 基金類型 | 股票型 | 凈值資產(chǎn) | 4.33億元（2025-06-30） |
| 成立日期 | 2011-06-27 | 成立規(guī)模 | 3.47億份 |
| 基金經(jīng)理 | 侯昊 | 托管銀行 | 中國銀行 |
| 投資目標(biāo) | 緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。 | ||
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 深證TMT50指數(shù) | ||
| 投資范圍 | |||
基金經(jīng)理
侯昊
任職時間：2025-03-20 - 至今
旗下基金(32)
| 基金名稱/代碼 | 近1年收益 | 任職回報 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商上證港股通ETF 招商上證港股通交易型開放式指數(shù)證券投資基金 513990 | 44.89% | 41.41% | ||
深證TMT50ETF 深證電子信息傳媒產(chǎn)業(yè)(TMT)50交易型開放式指數(shù)證券投資基金 159909 | 37.45% | 10.46% | ||
招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 招商深證電子信息傳媒產(chǎn)業(yè)(TMT)50交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 217019 | 35.48% | 9.92% | ||
招商深證TMT50ETF聯(lián)接C 招商深證電子信息傳媒產(chǎn)業(yè)(TMT)50交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 004409 | 34.94% | 9.76% | ||
招商中證銀行指數(shù)A 招商中證銀行指數(shù)證券投資基金 161723 | 32.42% | 82.10% |
費率結(jié)構(gòu)
申購費率
| 全部區(qū)間 | 申購費率 |
|---|---|
| 投資者在申購或贖回基金份額時，申購贖回代理券商可按照不超過申購或贖回份額0.5%的標(biāo)準(zhǔn)收取傭金，其中包含證券交易所、注冊登記機(jī)構(gòu)等收取的相關(guān)費用。 | — |
贖回費率
| 持有期限 | 贖回費率 |
|---|---|
| 投資者在申購或贖回基金份額時，申購贖回代理券商可按照不超過申購或贖回份額0.5%的標(biāo)準(zhǔn)收取傭金，其中包含證券交易所、注冊登記機(jī)構(gòu)等收取的相關(guān)費用。 | — |
運作費用
| 管理費率 | 0.5% |
| 托管費率 | 0.1% |
| 銷售服務(wù)費 | — |
運作費用說明:
基金管理費、托管費、銷售服務(wù)費從基金資產(chǎn)中每日計提，每個工作日公告的基金凈值已扣除相應(yīng)費用，無需投資者在每筆交易中另行支付。運作費用詳細(xì)信息請參考基金招募說明書。
持倉數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)截止至2025-06-30
2025年第二季度
資產(chǎn)配置
行業(yè)配置
重倉股票
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
|---|
重倉債券
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
|---|
風(fēng)險提示：本欄目數(shù)據(jù)持倉明細(xì)均來自于基金的定期報告，非實時持倉數(shù)據(jù)。上述數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成任何投資建議，基金有風(fēng)險，投資須謹(jǐn)慎
產(chǎn)品公告
招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度報告提示性公告
2025-07-18招商基金管理有限公司關(guān)于高級管理人員變更的公告
2025-06-27深證電子信息傳媒產(chǎn)業(yè)(TMT)50交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-06-26深證電子信息傳媒產(chǎn)業(yè)(TMT)50交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新的招募說明書（二零二五年第二號）
2025-06-26招商基金管理有限公司關(guān)于高級管理人員變更的公告
2025-06-19招商基金管理有限公司關(guān)于高級管理人員變更的公告
2025-05-30招商基金管理有限公司關(guān)于高級管理人員變更的公告
2025-05-20招商基金管理有限公司關(guān)于提醒投資者持續(xù)完善身份信息資料的公告
2025-05-09招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度報告提示性公告
2025-04-21招商基金管理有限公司關(guān)于運用固有資金投資旗下公募基金的公告
2025-04-08
銷售網(wǎng)點
券商
- 國泰海通 (601)機(jī)構(gòu)名稱國泰海通注冊地址中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)商城路618號辦公地址上海市靜安區(qū)南京西路768號法定代表人朱健聯(lián)系人鐘偉鎮(zhèn)電話021-38032284客服電話95521
- 中信建投 (602)機(jī)構(gòu)名稱中信建投注冊地址北京市朝陽區(qū)安立路66號4號樓辦公地址北京市朝陽區(qū)景輝街16號泰康集團(tuán)大廈法定代表人劉成聯(lián)系人謝欣然電話010-56135799客服電話4008-888-108
- 國信證券 (603)機(jī)構(gòu)名稱國信證券注冊地址深圳市羅湖區(qū)紅嶺中路1012號國信證券大廈十六層至二十六層辦公地址深圳市福田區(qū)福華一路125號國信金融大廈法定代表人張納沙聯(lián)系人李欽電話0755-82130833客服電話95536
- 招商證券 (604)機(jī)構(gòu)名稱招商證券注冊地址深圳市福田區(qū)福田街道福華一路111號辦公地址深圳市福田區(qū)福田街道福華一路111號法定代表人霍達(dá)聯(lián)系人業(yè)清揚客服電話95565
- 中信證券 (606)機(jī)構(gòu)名稱中信證券注冊地址廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號卓越時代廣場（二期）北座辦公地址廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號中信證券大廈,北京市朝陽區(qū)亮馬橋路48號中信證券大廈法定代表人張佑君聯(lián)系人鞏利娟電話010-60838888客服電話95548
- 銀河證券 (607)機(jī)構(gòu)名稱銀河證券注冊地址北京市豐臺區(qū)西營街8號院1號樓7至18層101辦公地址北京市豐臺區(qū)西營街8號院1號樓青海金融大廈法定代表人王晟聯(lián)系人—客服電話95551或4008-888-888
- 海通證券 (608)機(jī)構(gòu)名稱海通證券注冊地址上海市廣東路689號辦公地址上海市廣東路689號法定代表人周杰聯(lián)系人余孟陽電話021-23154228客服電話95553或02195553或4008888001
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- 西南證券 (616)機(jī)構(gòu)名稱西南證券注冊地址重慶市江北區(qū)金沙門路32號辦公地址重慶市江北區(qū)金沙門路32號法定代表人姜棟林聯(lián)系人宋澗喬客服電話95355
- 萬聯(lián)證券 (619)機(jī)構(gòu)名稱萬聯(lián)證券注冊地址廣東省廣州市天河區(qū)珠江東路11號18、19樓全層辦公地址廣東省廣州市天河區(qū)珠江東路11號18、19樓全層法定代表人王達(dá)聯(lián)系人丁思電話020-83988334客服電話95322
- 民生證券 (620)機(jī)構(gòu)名稱民生證券注冊地址中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)浦明路8號辦公地址中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)浦明路8號法定代表人顧偉聯(lián)系人曹宇鑫客服電話95376
- 渤海證券 (622)機(jī)構(gòu)名稱渤海證券注冊地址天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第二大街42號寫字樓101室辦公地址天津市南開區(qū)賓水西道8號法定代表人安志勇聯(lián)系人王星電話010-88016560客服電話956066
- 山西證券 (625)機(jī)構(gòu)名稱山西證券注冊地址太原市府西街６９號山西國際貿(mào)易中心東塔樓辦公地址太原市府西街６９號山西國際貿(mào)易中心東塔樓法定代表人王怡里聯(lián)系人陳帥電話18635188568客服電話95573
- 中信證券山東 (626)機(jī)構(gòu)名稱中信證券山東注冊地址青島市嶗山區(qū)深圳路222號1號樓2001辦公地址青島市市南區(qū)東海西路28號龍翔廣場東座法定代表人肖海峰聯(lián)系人趙如意電話0532-85725062客服電話95548
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- 長城證券 (634)機(jī)構(gòu)名稱長城證券注冊地址深圳市福田區(qū)福田街道金田路2026號能源大廈南塔樓10-19層辦公地址深圳市福田區(qū)福田街道金田路2026號能源大廈南塔樓10-19層法定代表人王軍聯(lián)系人紀(jì)毓靈客服電話95514或4006666888
- 中信證券華南 (636)機(jī)構(gòu)名稱中信證券華南注冊地址廣州市天河區(qū)臨江大道395號901室（部位：自編01號）1001室（部位：自編01號）辦公地址廣州市天河區(qū)臨江大道395號901室（部位：自編01號）1001室（部位：自編01號）法定代表人陳可可聯(lián)系人郭杏燕電話020-88834787客服電話95548
- 東北證券 (638)機(jī)構(gòu)名稱東北證券注冊地址長春市生態(tài)大街6666號辦公地址長春市生態(tài)大街6666號法定代表人李福春聯(lián)系人安巖巖電話021-20361166客服電話95360
- 大同證券 (643)機(jī)構(gòu)名稱大同證券注冊地址山西省大同市平城區(qū)迎賓街15號桐城中央21層辦公地址山西省大同市平城區(qū)迎賓街15號桐城中央21層法定代表人董祥聯(lián)系人薛津電話0351-4130322客服電話4007-121212
- 浙商證券 (645)機(jī)構(gòu)名稱浙商證券注冊地址浙江省杭州市江干區(qū)五星路201號辦公地址浙江省杭州市江干區(qū)五星路201號法定代表人吳承根聯(lián)系人胡相斌客服電話95345
- 國海證券 (648)機(jī)構(gòu)名稱國海證券注冊地址廣西壯族自治區(qū)桂林市七星區(qū)輔星路13號辦公地址廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū)濱湖路46號國海大廈法定代表人何春梅聯(lián)系人牛孟宇客服電話（0771）95563
- 東海證券 (653)機(jī)構(gòu)名稱東海證券注冊地址常州市延陵西路23號投資廣場18層辦公地址上海市浦東新區(qū)東方路1928號東海證券大廈法定代表人王文卓聯(lián)系人王一彥電話021-20333333客服電話95531或400-8888-588
- 申萬宏源西部證券 (659)機(jī)構(gòu)名稱申萬宏源西部證券注冊地址新疆烏魯木齊市高新區(qū)（新市區(qū)）北京南路358號大成國際大廈20樓2005室辦公地址新疆烏魯木齊市高新區(qū)（新市區(qū)）北京南路358號大成國際大廈20樓2005室法定代表人王獻(xiàn)軍聯(lián)系人梁麗電話0991-2307105客服電話95523、4008895523
- 中泰證券 (660)機(jī)構(gòu)名稱中泰證券注冊地址濟(jì)南市市中區(qū)經(jīng)七路86號辦公地址濟(jì)南市市中區(qū)經(jīng)七路86號法定代表人王洪聯(lián)系人張雪雪電話0531-68881051客服電話95538
- 第一創(chuàng)業(yè)證券 (663)機(jī)構(gòu)名稱第一創(chuàng)業(yè)證券注冊地址廣東省深圳市福田區(qū)福華一路115號投行大廈20樓辦公地址廣東省深圳市福田區(qū)福華一路115號投行大廈20樓法定代表人吳禮順聯(lián)系人單晶客服電話95358
- 金元證券 (664)機(jī)構(gòu)名稱金元證券注冊地址?？谑心蠈毬?6號證券大廈4樓辦公地址深圳市深南大道4001 號時代金融中心23層法定代表人陸濤聯(lián)系人劉萍電話0755-83025693客服電話95372
- 德邦證券 (668)機(jī)構(gòu)名稱德邦證券注冊地址上海市普陀區(qū)曹楊路510號南半幢9樓辦公地址上海市中山東二路600號外灘金融中心S2幢22層法定代表人武曉春聯(lián)系人張琳電話021-68761616客服電話400-8888-128
- 西部證券 (669)機(jī)構(gòu)名稱西部證券注冊地址陜西省西安市新城區(qū)東新街 319 號 8 幢 10000 室辦公地址陜西省西安市新城區(qū)東新街 319 號 8 幢 10000 室法定代表人徐朝暉聯(lián)系人張吉安電話029-87211668客服電話95582
- 華福證券 (671)機(jī)構(gòu)名稱華福證券注冊地址福建省福州市鼓樓區(qū)鼓屏路27號1#樓3層、4層、5層辦公地址福建省福州市鼓樓區(qū)鼓屏路27號1#樓3層、4層、5層法定代表人蘇軍良聯(lián)系人王虹客服電話95547
- 中金財富證券 (679)機(jī)構(gòu)名稱中金財富證券注冊地址深圳市南山區(qū)粵海街道海珠社區(qū)科苑南路2666號中國華潤大廈L4601-L4608辦公地址深圳市福田區(qū)益田路與福中路交界處榮超商務(wù)中心A棟第18-21層及第04層01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23單元法定代表人高濤聯(lián)系人萬玉琳客服電話95532或400-600-8008
- 紅塔證券 (681)機(jī)構(gòu)名稱紅塔證券注冊地址云南省昆明市北京路155號附1號辦公地址云南省昆明市北京路155號附1號法定代表人沈春暉聯(lián)系人楊敏珺客服電話956060
- 國金證券 (689)機(jī)構(gòu)名稱國金證券注冊地址四川省成都市青羊區(qū)東城根上街95號辦公地址四川省成都市青羊區(qū)東城根上街95號成證大廈16樓法定代表人冉云聯(lián)系人—客服電話95310
- 華寶證券 (691)機(jī)構(gòu)名稱華寶證券注冊地址中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)浦電路370號2、3、4層辦公地址（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)浦電路370號2、3、4層法定代表人劉加海聯(lián)系人—客服電話400-820-9898
- 愛建證券 (693)機(jī)構(gòu)名稱愛建證券注冊地址中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)前灘大道199弄5號10層辦公地址上海市世紀(jì)大道1600號32樓法定代表人江偉聯(lián)系人施益媚電話13120975350客服電話956021
- 財達(dá)證券 (696)機(jī)構(gòu)名稱財達(dá)證券注冊地址石家莊市自強路35號辦公地址石家莊市自強路35號法定代表人張明聯(lián)系人高晨婧電話18733163516客服電話95363（河北省內(nèi)）、0311-95363（河北省外）
- 萬和證券 (703)機(jī)構(gòu)名稱萬和證券注冊地址?？谑心仙陈罚矗固柾ㄐ艔V場二樓辦公地址深圳市福田區(qū)深南大道7028 號時代科技大廈20層西廳法定代表人甘衛(wèi)斌聯(lián)系人張雷電話0755-82830333客服電話4008-882-882
- 華金證券 (733)機(jī)構(gòu)名稱華金證券注冊地址上海市靜安區(qū)天目西路128號19層1902室辦公地址上海市靜安區(qū)天目西路128號19層1902室法定代表人燕文波聯(lián)系人秦 臻電話021-20655438客服電話956011
申購/贖回清單
| 2025-07-31 信息內(nèi)容 | |
|---|---|
| 現(xiàn)金差額(單位：元) | 17,683.40 |
| 最小申購、贖回單位資產(chǎn)凈值(單位：元) | 1,923,935.40 |
| 基金份額凈值(單位：元) | 0.7696 |
| 2025-08-01 信息內(nèi)容 | |
|---|---|
| 預(yù)估現(xiàn)金部分（單位：元） | 17,683.40 |
| 現(xiàn)金替代比例上限(%) | 40.0 |
| 是否需要公布IOPV | 是 |
| 最小申購、贖回單位（單位：份） | 2,500,000 |
| 最小申購、贖回單位現(xiàn)金紅利（單位：元） | 0 |
| 申購贖回組合證券只數(shù)（單位：只） | 50 |
| 全部申購贖回組合證券只數(shù)（單位：只） | 50 |
| 是否允許申購 | 允許申購 |
| 是否允許贖回 | 允許贖回 |
| 申購份額上限（單位：份） | 無 |
| 贖回份額上限（單位：份） | 200,000,000 |
| 單個賬戶當(dāng)日累計申購上限（單位：份） | 不設(shè)上限 |
| 單個賬戶當(dāng)日累計贖回上限（單位：份） | 不設(shè)上限 |
| 凈申購份額上限（單位：份） | 不設(shè)上限 |
| 凈贖回份額上限（單位：份） | 不設(shè)上限 |
| 單個賬戶當(dāng)日凈申購上限（單位：份） | 不設(shè)上限 |
| 單個賬戶當(dāng)日凈贖回上限（單位：份） | 不設(shè)上限 |
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