單位凈值(2025-08-01)
日漲幅
近一年收益率
最低投資額
階段 | 收益率 |
---|
近1月 | -1.76% |
近3月 | 11.34% |
近6月 | 12.64% |
近1年 | 32.33% |
近3年 | 58.11% |
近5年 | — |
今年來 | 14.00% |
成立來 | 44.05% |
年度 | 收益率 |
---|
2024年度 | 39.54% |
2023年度 | -2.35% |
2022年度 | -4.17% |
季度 | 收益率 |
---|
2025第2季度 | 11.56% |
2025第1季度 | 2.53% |
2024第4季度 | 5.63% |
2024第3季度 | 12.45% |
2024第2季度 | 6.84% |
2024第1季度 | 9.96% |
2023第4季度 | -6.39% |
2023第3季度 | 4.86% |
2023第2季度 | 2.04% |
2023第1季度 | -2.50% |
2022第4季度 | 3.30% |
2022第3季度 | -7.99% |
2022第2季度 | -1.33% |
2022第1季度 | 2.19% |
風(fēng)險提示:本數(shù)據(jù)僅供參考,過往表現(xiàn)并不預(yù)示其未來表現(xiàn),不構(gòu)成基金投資收益的保證或任何投資建議。基金有風(fēng)險,投資須謹(jǐn)慎。
基金全稱 | 招商中證銀行指數(shù)證券投資基金 | 基金代碼 | 014028 |
---|---|---|---|
基金類型 | 股票型 | 凈值資產(chǎn) | 2.09億元(2025-06-30) |
成立日期 | 2021-10-28 | 成立規(guī)模 | — |
基金經(jīng)理 | 侯昊 | 托管銀行 | 中信銀行 |
投資目標(biāo) | 本基金進行被動式指數(shù)化投資,通過嚴(yán)格的投資紀(jì)律約束和數(shù)量化的風(fēng)險管理手段,實現(xiàn)對標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤,獲得與標(biāo)的指數(shù)收益相似的回報。本基金的投資目標(biāo)是保持基金凈值收益率與業(yè)績基準(zhǔn)日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%。 | ||
業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證銀行指數(shù)收益率×95%+金融機構(gòu)人民幣活期存款基準(zhǔn)利率(稅后)×5% | ||
投資范圍 |
任職時間:2021-10-28 - 至今
基金名稱/代碼 | 近1年收益 | 任職回報 | 操作 | |
---|---|---|---|---|
招商上證港股通ETF 招商上證港股通交易型開放式指數(shù)證券投資基金 513990 | 43.53% | 39.76% | ||
深證TMT50ETF 深證電子信息傳媒產(chǎn)業(yè)(TMT)50交易型開放式指數(shù)證券投資基金 159909 | 36.89% | 9.56% | ||
招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 招商深證電子信息傳媒產(chǎn)業(yè)(TMT)50交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 217019 | 34.96% | 9.07% | ||
招商深證TMT50ETF聯(lián)接C 招商深證電子信息傳媒產(chǎn)業(yè)(TMT)50交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 004409 | 34.42% | 8.91% | ||
招商中證銀行指數(shù)A 招商中證銀行指數(shù)證券投資基金 161723 | 32.46% | 82.51% |
全部區(qū)間 | 申購費率 |
---|---|
任意金額 | 0.00% |
持有期限 | 贖回費率 |
---|---|
0日≤期限<7日 | 1.50% |
期限≥7日 | 0.00% |
管理費率 | 1.00% |
托管費率 | 0.20% |
銷售服務(wù)費 | 0.10% |
運作費用說明:
基金管理費、托管費、銷售服務(wù)費從基金資產(chǎn)中每日計提,每個工作日公告的基金凈值已扣除相應(yīng)費用,無需投資者在每筆交易中另行支付。運作費用詳細(xì)信息請參考基金招募說明書。
代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
---|
代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
---|
風(fēng)險提示:本欄目數(shù)據(jù)持倉明細(xì)均來自于基金的定期報告,非實時持倉數(shù)據(jù)。上述數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,基金有風(fēng)險,投資須謹(jǐn)慎
招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度報告提示性公告
2025-07-18招商基金管理有限公司關(guān)于高級管理人員變更的公告
2025-06-27招商基金管理有限公司關(guān)于旗下基金投資關(guān)聯(lián)方承銷證券的公告
2025-06-25招商基金管理有限公司關(guān)于高級管理人員變更的公告
2025-06-19招商基金管理有限公司關(guān)于高級管理人員變更的公告
2025-05-30招商基金管理有限公司關(guān)于高級管理人員變更的公告
2025-05-20招商中證銀行指數(shù)證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-05-19招商中證銀行指數(shù)證券投資基金更新的招募說明書(二零二五年第二號)
2025-05-19招商基金管理有限公司關(guān)于提醒投資者持續(xù)完善身份信息資料的公告
2025-05-09招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度報告提示性公告
2025-04-21