1.0315
單位凈值(2025-07-30)
-0.21%
日漲幅
—
近一年收益率
1元(申購)
最低投資額
業(yè)績表現(xiàn)
基金概況
| 基金全稱 | 招商中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金 | 基金代碼 | 022938 |
|---|---|---|---|
| 基金類型 | 股票型 | 凈值資產(chǎn) | 0.12億元（2025-06-30） |
| 成立日期 | 2024-12-13 | 成立規(guī)模 | — |
| 基金經(jīng)理 | 劉重杰,許榮漫 | 托管銀行 | 工商銀行 |
| 投資目標(biāo) | 通過對目標(biāo)ETF基金份額的投資，追求跟蹤標(biāo)的指數(shù)，獲得與指數(shù)收益相似的回報。 | ||
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證A500指數(shù)收益率×95%+活期存款利率（稅后）×5% | ||
| 投資范圍 | |||
基金經(jīng)理
劉重杰
任職時間：2024-12-13 - 至今
旗下基金(26)
| 基金名稱/代碼 | 近1年收益 | 任職回報 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商中證香港科技ETF（QDII） 招商中證香港科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金（QDII） 159750 | 64.28% | 18.58% | ||
招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）A 招商中證香港科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金（QDII） 021633 | 58.12% | 16.33% | ||
招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）C 招商中證香港科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金（QDII） 021634 | 57.66% | 16.23% | ||
招商中證銀行AH價格優(yōu)選ETF 招商中證銀行AH價格優(yōu)選交易型開放式指數(shù)證券投資基金 517900 | 42.63% | 57.56% | ||
招商中證銀行AH價格優(yōu)選ETF發(fā)起式聯(lián)接A 招商中證銀行AH價格優(yōu)選交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金 016572 | 36.25% | 52.08% |
許榮漫
任職時間：2024-12-13 - 至今
旗下基金(30)
| 基金名稱/代碼 | 近1年收益 | 任職回報 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商中證全球中國互聯(lián)網(wǎng)ETF（QDII） 招商中證全球中國互聯(lián)網(wǎng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金（QDII） 513220 | 47.79% | 14.62% | ||
招商中證滬港深500醫(yī)藥衛(wèi)生ETF 招商中證滬港深500醫(yī)藥衛(wèi)生交易型開放式指數(shù)證券投資基金 517990 | 46.75% | 0.04% | ||
招商中證機器人指數(shù)型發(fā)起式A 招商中證機器人指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金 020481 | 43.32% | 37.28% | ||
招商中證機器人指數(shù)型發(fā)起式C 招商中證機器人指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金 020482 | 42.91% | 36.66% | ||
招商中證疫苗與生物技術(shù)ETF 招商中證疫苗與生物技術(shù)交易型開放式指數(shù)證券投資基金 561920 | 29.81% | -21.21% |
費率結(jié)構(gòu)
申購費率
| 全部區(qū)間 | 申購費率 |
|---|---|
| 0萬元≤金額<100萬元 | 1.00% |
| 100萬元≤金額<300萬元 | 0.80% |
| 300萬元≤金額<500萬元 | 0.60% |
| 金額≥500萬元 | 1000元/筆 |
贖回費率
| 持有期限 | 贖回費率 |
|---|---|
| 0日≤期限<7日 | 1.50% |
| 期限≥7日 | 0.00% |
運作費用
| 管理費率 | 0.15% |
| 托管費率 | 0.05% |
| 銷售服務(wù)費 | — |
運作費用說明:
基金管理費、托管費、銷售服務(wù)費從基金資產(chǎn)中每日計提，每個工作日公告的基金凈值已扣除相應(yīng)費用，無需投資者在每筆交易中另行支付。運作費用詳細(xì)信息請參考基金招募說明書。
持倉數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)截止至2025-06-30
2025年第二季度
資產(chǎn)配置
行業(yè)配置
重倉股票
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
|---|
重倉債券
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
|---|
風(fēng)險提示：本欄目數(shù)據(jù)持倉明細(xì)均來自于基金的定期報告，非實時持倉數(shù)據(jù)。上述數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成任何投資建議，基金有風(fēng)險，投資須謹(jǐn)慎
產(chǎn)品公告
招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度報告提示性公告
2025-07-18招商基金管理有限公司關(guān)于高級管理人員變更的公告
2025-06-27招商基金管理有限公司關(guān)于旗下基金投資關(guān)聯(lián)方承銷證券的公告
2025-06-25招商基金管理有限公司關(guān)于高級管理人員變更的公告
2025-06-19招商基金管理有限公司關(guān)于高級管理人員變更的公告
2025-05-30招商基金管理有限公司關(guān)于高級管理人員變更的公告
2025-05-20招商基金管理有限公司關(guān)于提醒投資者持續(xù)完善身份信息資料的公告
2025-05-09招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度報告提示性公告
2025-04-21招商基金管理有限公司關(guān)于運用固有資金投資旗下公募基金的公告
2025-04-08招商基金管理有限公司關(guān)于旗下基金估值變更的公告
2025-04-08
銷售網(wǎng)點
銀行
- 農(nóng)業(yè)銀行 (003)機構(gòu)名稱農(nóng)業(yè)銀行注冊地址北京市東城區(qū)建國門內(nèi)大街69號辦公地址北京市東城區(qū)建國門內(nèi)大街69號法定代表人谷澍聯(lián)系人賀倩客服電話95599
- 中國銀行 (004)機構(gòu)名稱中國銀行注冊地址北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街1號辦公地址北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街1號法定代表人葛海蛟聯(lián)系人張建偉電話(86) 10 6659 4904客服電話95566
- 招商銀行 (007)機構(gòu)名稱招商銀行注冊地址深圳市福田區(qū)深南大道7088號招商銀行大廈辦公地址深圳市福田區(qū)深南大道7088號招商銀行大廈法定代表人繆建民聯(lián)系人季平偉電話0755-83198888客服電話95555
- 中信銀行 (008)機構(gòu)名稱中信銀行注冊地址北京市朝陽區(qū)光華路10號院1號樓6-30層、32-42層辦公地址北京市東城區(qū)朝陽門北大街9號法定代表人方合英聯(lián)系人王曉琳電話18618335833客服電話95558
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- 平安銀行 (020)機構(gòu)名稱平安銀行注冊地址深圳市羅湖區(qū)深南東路5047號辦公地址深圳市羅湖區(qū)深南東路5047號法定代表人謝永林聯(lián)系人趙楊客服電話95511-3
- 江蘇銀行 (033)機構(gòu)名稱江蘇銀行注冊地址南京市中華路26號辦公地址江蘇省南京市中華路26號法定代表人葛仁余聯(lián)系人周妍客服電話95319
券商
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- 中信建投 (602)機構(gòu)名稱中信建投注冊地址北京市朝陽區(qū)安立路66號4號樓辦公地址北京市朝陽區(qū)景輝街16號泰康集團大廈法定代表人劉成聯(lián)系人謝欣然電話010-56135799客服電話4008-888-108
- 國信證券 (603)機構(gòu)名稱國信證券注冊地址深圳市羅湖區(qū)紅嶺中路1012號國信證券大廈十六層至二十六層辦公地址深圳市福田區(qū)福華一路125號國信金融大廈法定代表人張納沙聯(lián)系人李欽電話0755-82130833客服電話95536
- 招商證券 (604)機構(gòu)名稱招商證券注冊地址深圳市福田區(qū)福田街道福華一路111號辦公地址深圳市福田區(qū)福田街道福華一路111號法定代表人霍達(dá)聯(lián)系人業(yè)清揚客服電話95565
- 中信證券 (606)機構(gòu)名稱中信證券注冊地址廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號卓越時代廣場（二期）北座辦公地址廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號中信證券大廈,北京市朝陽區(qū)亮馬橋路48號中信證券大廈法定代表人張佑君聯(lián)系人鞏利娟電話010-60838888客服電話95548
- 銀河證券 (607)機構(gòu)名稱銀河證券注冊地址北京市豐臺區(qū)西營街8號院1號樓7至18層101辦公地址北京市豐臺區(qū)西營街8號院1號樓青海金融大廈法定代表人王晟聯(lián)系人—客服電話95551或4008-888-888
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- 東方證券 (631)機構(gòu)名稱東方證券注冊地址上海市黃浦區(qū)中山南路119號東方證券大廈辦公地址上海市黃浦區(qū)中山南路119號東方證券大廈,中國上海市黃浦區(qū)中山南路318號2號樓3-6層、12層、13層、22層、25-27層、29層、32層、36層、38層法定代表人龔德雄聯(lián)系人龔玉君電話15026502315客服電話95503
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- 平安證券 (646)機構(gòu)名稱平安證券注冊地址深圳市福田區(qū)福田街道益田路5023號平安金融中心B座第22-25層辦公地址深圳市福田區(qū)福田街道益田路5023號平安金融中心B座第22-25層法定代表人何之江聯(lián)系人王陽客服電話95511轉(zhuǎn)8
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- 中泰證券 (660)機構(gòu)名稱中泰證券注冊地址濟南市市中區(qū)經(jīng)七路86號辦公地址濟南市市中區(qū)經(jīng)七路86號法定代表人王洪聯(lián)系人張雪雪電話0531-68881051客服電話95538
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- 東財證券 (682)機構(gòu)名稱東財證券注冊地址西藏自治區(qū)拉薩市柳梧新區(qū)國際總部城10棟樓辦公地址西藏自治區(qū)拉薩市柳梧新區(qū)國際總部城10棟樓法定代表人戴彥聯(lián)系人付佳電話17717379005客服電話95357
- 國金證券 (689)機構(gòu)名稱國金證券注冊地址四川省成都市青羊區(qū)東城根上街95號辦公地址四川省成都市青羊區(qū)東城根上街95號成證大廈16樓法定代表人冉云聯(lián)系人—客服電話95310
第三方銷售
- 騰安基金 (163)機構(gòu)名稱騰安基金注冊地址深圳市前海深港合作區(qū)南山街道聽海大道5212號騰訊數(shù)碼大廈2棟（南塔）L1401-L1501辦公地址深圳市南山區(qū)騰訊濱海大廈15樓法定代表人譚廣鋒聯(lián)系人譚廣鋒電話95017（撥通后轉(zhuǎn)1轉(zhuǎn)8）客服電話95017（撥通后轉(zhuǎn)1轉(zhuǎn)8）
- 天天基金 (303)機構(gòu)名稱天天基金注冊地址上海市徐匯區(qū)龍?zhí)锫?90號2號樓二層辦公地址上海市徐匯區(qū)龍?zhí)锫?90號2號樓二層法定代表人其實聯(lián)系人潘世友電話400-1818-188客服電話400-181-8188
- 好買基金 (304)機構(gòu)名稱好買基金注冊地址上海市虹口區(qū)東大名路501號6211單元辦公地址上海市虹口區(qū)東大名路501號6211單元法定代表人陶怡聯(lián)系人楊樾電話18217775310客服電話400-700-9665
- 螞蟻基金 (305)機構(gòu)名稱螞蟻基金注冊地址浙江省杭州市余杭區(qū)五常街道文一西路969號3幢5層599室辦公地址浙江省杭州市西湖區(qū)西溪路556號法定代表人王珺聯(lián)系人韓愛彬電話95188-8客服電話95188-8
- 同花順 (307)機構(gòu)名稱同花順注冊地址浙江省杭州市文二西路1號903室辦公地址浙江省杭州市文二西路1號903室法定代表人吳強聯(lián)系人費超超電話0571-88911818客服電話952555
- 盈米基金 (378)機構(gòu)名稱盈米基金注冊地址珠海市橫琴新區(qū)琴朗道91號1608、1609、1610辦公辦公地址珠海市橫琴新區(qū)環(huán)島東路3000號2719室法定代表人肖雯聯(lián)系人陳良斌電話15210724611客服電話020-89629066
- 京東肯特瑞 (387)機構(gòu)名稱京東肯特瑞注冊地址北京市海淀區(qū)知春路76號（寫字樓）1號樓4層1-7-2辦公地址北京市海淀區(qū)知春路76號(寫字樓)1號樓4層1-7-2法定代表人鄒保威聯(lián)系人薛曉奧電話15668948919客服電話95118
- 雪球基金 (394)機構(gòu)名稱雪球基金注冊地址北京市朝陽區(qū)創(chuàng)遠(yuǎn)路34號院6號樓15層1501室辦公地址北京市朝陽區(qū)創(chuàng)遠(yuǎn)路34號院融新科技中心C座17層法定代表人李楠聯(lián)系人侯芳芳電話400-159-9288客服電話400-159-9288
其他
- 華夏財富 (477)機構(gòu)名稱華夏財富注冊地址上海市虹口區(qū)東大名路687號1幢2樓268室辦公地址上海市虹口區(qū)東大名路687號1幢2樓268室法定代表人毛淮平聯(lián)系人張靜怡電話13810439687客服電話400-817-5666
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