單位凈值(2025-07-31)
日漲幅
近一年收益率
最低投資額
業(yè)績表現(xiàn)
| 階段 | 收益率 |
|---|
| 近1月 | -0.24% |
| 近3月 | -0.54% |
| 近6月 | -1.41% |
| 近1年 | 2.43% |
| 近3年 | 4.52% |
| 近5年 | 4.52% |
| 今年來 | -1.11% |
| 成立來 | 4.52% |
| 年度 | 收益率 |
|---|
| 2024年度 | 5.69% |
| 季度 | 收益率 |
|---|
| 2025第2季度 | -0.09% |
| 2025第1季度 | -0.78% |
| 2024第4季度 | 4.21% |
| 2024第3季度 | -0.09% |
| 2024第2季度 | 1.21% |
| 2024第1季度 | 0.30% |
風(fēng)險提示:本數(shù)據(jù)僅供參考，過往表現(xiàn)并不預(yù)示其未來表現(xiàn)，不構(gòu)成基金投資收益的保證或任何投資建議。基金有風(fēng)險，投資須謹(jǐn)慎。
基金概況
| 基金全稱 | 招商招享純債債券型證券投資基金 | 基金代碼 | 003441 |
|---|---|---|---|
| 基金類型 | 債券型 | 凈值資產(chǎn) | 0.00億元（2025-06-30） |
| 成立日期 | 2017-03-17 | 成立規(guī)模 | — |
| 基金經(jīng)理 | 王闖 | 托管銀行 | 中國銀行 |
| 投資目標(biāo) | 本基金力爭在控制投資風(fēng)險的前提下，實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。 | ||
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證全債指數(shù)收益率 | ||
| 投資范圍 | |||
基金經(jīng)理
王闖
任職時間：2022-11-11 - 至今
| 基金名稱/代碼 | 近1年收益 | 任職回報 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商招享純債A 招商招享純債債券型證券投資基金 003440 | 2.69% | 9.53% | ||
招商招恒純債D 招商招恒純債債券型證券投資基金 015349 | 2.57% | 5.91% | ||
招商中債1-5年進(jìn)出口行A 招商中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù)證券投資基金 006473 | 2.49% | 8.83% | ||
招商招享純債C 招商招享純債債券型證券投資基金 003441 | 2.43% | 4.52% | ||
招商中債1-5年進(jìn)出口行C 招商中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù)證券投資基金 006474 | 2.33% | 8.49% |
費(fèi)率結(jié)構(gòu)
申購費(fèi)率
| 全部區(qū)間 | 申購費(fèi)率 |
|---|---|
| 任意金額 | 0.00% |
贖回費(fèi)率
| 持有期限 | 贖回費(fèi)率 |
|---|---|
| 0日≤期限<7日 | 1.50% |
| 7日≤期限<30日 | 0.10% |
| 期限≥30日 | 0.00% |
運(yùn)作費(fèi)用
| 管理費(fèi)率 | 0.30% |
| 托管費(fèi)率 | 0.10% |
| 銷售服務(wù)費(fèi) | 0.20% |
運(yùn)作費(fèi)用說明:
基金管理費(fèi)、托管費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計提，每個工作日公告的基金凈值已扣除相應(yīng)費(fèi)用，無需投資者在每筆交易中另行支付。運(yùn)作費(fèi)用詳細(xì)信息請參考基金招募說明書。
持倉數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)截止至2025-06-30
資產(chǎn)配置
行業(yè)配置
重倉股票
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
|---|
重倉債券
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
|---|
風(fēng)險提示：本欄目數(shù)據(jù)持倉明細(xì)均來自于基金的定期報告，非實時持倉數(shù)據(jù)。上述數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成任何投資建議，基金有風(fēng)險，投資須謹(jǐn)慎
產(chǎn)品公告
招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度報告提示性公告
2025-07-18招商基金管理有限公司關(guān)于高級管理人員變更的公告
2025-06-27招商基金管理有限公司關(guān)于高級管理人員變更的公告
2025-06-19招商基金管理有限公司關(guān)于高級管理人員變更的公告
2025-05-30招商基金管理有限公司關(guān)于高級管理人員變更的公告
2025-05-20招商基金管理有限公司關(guān)于提醒投資者持續(xù)完善身份信息資料的公告
2025-05-09招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度報告提示性公告
2025-04-21招商基金管理有限公司關(guān)于運(yùn)用固有資金投資旗下公募基金的公告
2025-04-08招商基金管理有限公司旗下基金2024年年度報告提示性公告
2025-03-28招商招享純債債券型證券投資基金更新的招募說明書（二零二五年第一號）
2025-03-14
銷售網(wǎng)點(diǎn)
銀行
- 郵政儲蓄 (015)機(jī)構(gòu)名稱郵政儲蓄注冊地址北京市西城區(qū)金融大街3號辦公地址北京市西城區(qū)金融大街3號法定代表人鄭國雨聯(lián)系人王碩客服電話95580
- 平安銀行 (020)機(jī)構(gòu)名稱平安銀行注冊地址深圳市羅湖區(qū)深南東路5047號辦公地址深圳市羅湖區(qū)深南東路5047號法定代表人謝永林聯(lián)系人趙楊客服電話95511-3
券商
- 國泰海通 (601)機(jī)構(gòu)名稱國泰海通注冊地址中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)商城路618號辦公地址上海市靜安區(qū)南京西路768號法定代表人朱健聯(lián)系人鐘偉鎮(zhèn)電話021-38032284客服電話95521
- 海通證券 (608)機(jī)構(gòu)名稱海通證券注冊地址上海市廣東路689號辦公地址上海市廣東路689號法定代表人周杰聯(lián)系人余孟陽電話021-23154228客服電話95553或02195553或4008888001
- 平安證券 (646)機(jī)構(gòu)名稱平安證券注冊地址深圳市福田區(qū)福田街道益田路5023號平安金融中心B座第22-25層辦公地址深圳市福田區(qū)福田街道益田路5023號平安金融中心B座第22-25層法定代表人何之江聯(lián)系人王陽客服電話95511轉(zhuǎn)8
- 華西證券 (658)機(jī)構(gòu)名稱華西證券注冊地址中國（四川）自由貿(mào)易試驗區(qū)成都市高新區(qū)天府二街198號辦公地址成都市高新區(qū)天府二街198號法定代表人楊炯洋聯(lián)系人趙靜靜客服電話95584或4008-888-818
- 華寶證券 (691)機(jī)構(gòu)名稱華寶證券注冊地址中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)浦電路370號2、3、4層辦公地址（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)浦電路370號2、3、4層法定代表人劉加海聯(lián)系人—客服電話400-820-9898
第三方銷售
- 騰安基金 (163)機(jī)構(gòu)名稱騰安基金注冊地址深圳市前海深港合作區(qū)南山街道聽海大道5212號騰訊數(shù)碼大廈2棟（南塔）L1401-L1501辦公地址深圳市南山區(qū)騰訊濱海大廈15樓法定代表人譚廣鋒聯(lián)系人譚廣鋒電話95017（撥通后轉(zhuǎn)1轉(zhuǎn)8）客服電話95017（撥通后轉(zhuǎn)1轉(zhuǎn)8）
- 天天基金 (303)機(jī)構(gòu)名稱天天基金注冊地址上海市徐匯區(qū)龍?zhí)锫?90號2號樓二層辦公地址上海市徐匯區(qū)龍?zhí)锫?90號2號樓二層法定代表人其實聯(lián)系人潘世友電話400-1818-188客服電話400-181-8188
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- 浦領(lǐng)基金 (320)機(jī)構(gòu)名稱浦領(lǐng)基金注冊地址北京市朝陽區(qū)建國路乙118號16層1611辦公地址北京市朝陽區(qū)望京東園四區(qū)2號樓10層1001號04室法定代表人張蓮聯(lián)系人李艷電話010-59497361客服電話400-012-5899
- 華源證券（鑫理財） (325)機(jī)構(gòu)名稱華源證券（鑫理財）注冊地址青海省西寧市南川工業(yè)園區(qū)創(chuàng)業(yè)路108號辦公地址湖北省武漢市江漢區(qū)萬松街道青年路278號中海中心32F-34F法定代表人鄧暉聯(lián)系人叢瑞豐電話15069421014客服電話95305-8
- 匯成基金 (328)機(jī)構(gòu)名稱匯成基金注冊地址北京市西城區(qū)宣武門外大街甲1號4層401-2辦公地址北京市西城區(qū)宣武門外大街甲1號4層401-2法定代表人王偉剛聯(lián)系人張林電話15600355787客服電話010-56251471
- 聯(lián)泰基金 (352)機(jī)構(gòu)名稱聯(lián)泰基金注冊地址上海市普陀區(qū)蘭溪路900弄15號526室辦公地址上海市普陀區(qū)蘭溪路900弄15號526室法定代表人尹彬彬聯(lián)系人蘭敏電話400-118-1188客服電話400-118-1188
其他
- 華夏財富 (477)機(jī)構(gòu)名稱華夏財富注冊地址上海市虹口區(qū)東大名路687號1幢2樓268室辦公地址上海市虹口區(qū)東大名路687號1幢2樓268室法定代表人毛淮平聯(lián)系人張靜怡電話13810439687客服電話400-817-5666
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