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1.0349

單位凈值(2025-07-31)

0.28%

日漲幅

2.43%

近一年收益率

10元(申購)

最低投資額

業(yè)績表現(xiàn)

  • 本基金
  • 業(yè)績基準(zhǔn)
    業(yè)績比較基準(zhǔn)

    中證全債指數(shù)收益率

階段 收益率
近1月 -0.24%
近3月-0.54%
近6月-1.41%
近1年2.43%
近3年4.52%
近5年4.52%
今年來-1.11%
成立來4.52%
年度 收益率
2024年度5.69%
季度 收益率
2025第2季度-0.09%
2025第1季度-0.78%
2024第4季度4.21%
2024第3季度-0.09%
2024第2季度1.21%
2024第1季度0.30%

風(fēng)險提示:本數(shù)據(jù)僅供參考，過往表現(xiàn)并不預(yù)示其未來表現(xiàn)，不構(gòu)成基金投資收益的保證或任何投資建議。基金有風(fēng)險，投資須謹(jǐn)慎。

日期單位凈值累計凈值日漲幅資產(chǎn)凈值(元)
2025-07-311.03491.04490.28%—
2025-07-301.03201.04200.22%—
2025-07-291.02971.0397-0.32%—
2025-07-281.03301.04300.21%—
2025-07-251.03081.0408-0.02%—
2025-07-241.03101.0410-0.35%—
2025-07-231.03461.0446-0.10%—
2025-07-221.03561.0456-0.21%—
2025-07-211.03781.0478-0.12%—
2025-07-181.03901.0490-0.08%—

風(fēng)險提示:本數(shù)據(jù)僅供參考，過往表現(xiàn)并不預(yù)示其未來表現(xiàn)，不構(gòu)成基金投資收益的保證或任何投資建議?；鹩酗L(fēng)險，投資須謹(jǐn)慎。

共 358 條

基金概況

基金全稱招商招享純債債券型證券投資基金基金代碼003441
基金類型債券型凈值資產(chǎn)0.00億元（2025-06-30）
成立日期2017-03-17成立規(guī)模—
基金經(jīng)理王闖托管銀行中國銀行
投資目標(biāo)本基金力爭在控制投資風(fēng)險的前提下，實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。
業(yè)績比較基準(zhǔn)中證全債指數(shù)收益率
投資范圍

費(fèi)率結(jié)構(gòu)

申購費(fèi)率

全部區(qū)間 申購費(fèi)率
場外任意金額0.00%

贖回費(fèi)率

持有期限 贖回費(fèi)率
場外0日≤期限<7日1.50%
7日≤期限<30日0.10%
期限≥30日0.00%

運(yùn)作費(fèi)用

管理費(fèi)率 0.30%
托管費(fèi)率0.10%
銷售服務(wù)費(fèi)0.20%

運(yùn)作費(fèi)用說明:

基金管理費(fèi)、托管費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計提，每個工作日公告的基金凈值已扣除相應(yīng)費(fèi)用，無需投資者在每筆交易中另行支付。運(yùn)作費(fèi)用詳細(xì)信息請參考基金招募說明書。

持倉數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)截止至2025-06-30

2025年第二季度
重置
資產(chǎn)配置
行業(yè)配置

重倉股票

代碼 名稱 占凈資產(chǎn)

重倉債券

代碼 名稱 占凈資產(chǎn)

風(fēng)險提示：本欄目數(shù)據(jù)持倉明細(xì)均來自于基金的定期報告，非實時持倉數(shù)據(jù)。上述數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成任何投資建議，基金有風(fēng)險，投資須謹(jǐn)慎

基金分紅

分紅發(fā)放日 分紅方案
2024-10-25每10份派0.1000元

銷售網(wǎng)點(diǎn)

銀行
  • 郵政儲蓄 (015)
    機(jī)構(gòu)名稱
    郵政儲蓄
    注冊地址
    北京市西城區(qū)金融大街3號
    辦公地址
    北京市西城區(qū)金融大街3號
    法定代表人
    鄭國雨
    聯(lián)系人
    王碩
    客服電話
    95580
  • 平安銀行 (020)
    機(jī)構(gòu)名稱
    平安銀行
    注冊地址
    深圳市羅湖區(qū)深南東路5047號
    辦公地址
    深圳市羅湖區(qū)深南東路5047號
    法定代表人
    謝永林
    聯(lián)系人
    趙楊
    客服電話
    95511-3
券商
  • 國泰海通 (601)
    機(jī)構(gòu)名稱
    國泰海通
    注冊地址
    中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)商城路618號
    辦公地址
    上海市靜安區(qū)南京西路768號
    法定代表人
    朱健
    聯(lián)系人
    鐘偉鎮(zhèn)
    電話
    021-38032284
    客服電話
    95521
  • 海通證券 (608)
    機(jī)構(gòu)名稱
    海通證券
    注冊地址
    上海市廣東路689號
    辦公地址
    上海市廣東路689號
    法定代表人
    周杰
    聯(lián)系人
    余孟陽
    電話
    021-23154228
    客服電話
    95553或02195553或4008888001
  • 平安證券 (646)
    機(jī)構(gòu)名稱
    平安證券
    注冊地址
    深圳市福田區(qū)福田街道益田路5023號平安金融中心B座第22-25層
    辦公地址
    深圳市福田區(qū)福田街道益田路5023號平安金融中心B座第22-25層
    法定代表人
    何之江
    聯(lián)系人
    王陽
    客服電話
    95511轉(zhuǎn)8
  • 華西證券 (658)
    機(jī)構(gòu)名稱
    華西證券
    注冊地址
    中國（四川）自由貿(mào)易試驗區(qū)成都市高新區(qū)天府二街198號
    辦公地址
    成都市高新區(qū)天府二街198號
    法定代表人
    楊炯洋
    聯(lián)系人
    趙靜靜
    客服電話
    95584或4008-888-818
  • 華寶證券 (691)
    機(jī)構(gòu)名稱
    華寶證券
    注冊地址
    中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)浦電路370號2、3、4層
    辦公地址
    （上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)浦電路370號2、3、4層
    法定代表人
    劉加海
    聯(lián)系人
    —
    客服電話
    400-820-9898
第三方銷售
  • 騰安基金 (163)
    機(jī)構(gòu)名稱
    騰安基金
    注冊地址
    深圳市前海深港合作區(qū)南山街道聽海大道5212號騰訊數(shù)碼大廈2棟（南塔）L1401-L1501
    辦公地址
    深圳市南山區(qū)騰訊濱海大廈15樓
    法定代表人
    譚廣鋒
    聯(lián)系人
    譚廣鋒
    電話
    95017（撥通后轉(zhuǎn)1轉(zhuǎn)8）
    客服電話
    95017（撥通后轉(zhuǎn)1轉(zhuǎn)8）
  • 天天基金 (303)
    機(jī)構(gòu)名稱
    天天基金
    注冊地址
    上海市徐匯區(qū)龍?zhí)锫?90號2號樓二層
    辦公地址
    上海市徐匯區(qū)龍?zhí)锫?90號2號樓二層
    法定代表人
    其實
    聯(lián)系人
    潘世友
    電話
    400-1818-188
    客服電話
    400-181-8188
  • 利得基金 (309)
    機(jī)構(gòu)名稱
    利得基金
    注冊地址
    中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)臨港新片區(qū)海基六路70弄1號208-36室
    辦公地址
    中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)臨港新片區(qū)?；?0弄1號208-36室
    法定代表人
    李興春
    聯(lián)系人
    夏楠
    電話
    400-921-7755
    客服電話
    400-032-5885
  • 浦領(lǐng)基金 (320)
    機(jī)構(gòu)名稱
    浦領(lǐng)基金
    注冊地址
    北京市朝陽區(qū)建國路乙118號16層1611
    辦公地址
    北京市朝陽區(qū)望京東園四區(qū)2號樓10層1001號04室
    法定代表人
    張蓮
    聯(lián)系人
    李艷
    電話
    010-59497361
    客服電話
    400-012-5899
  • 華源證券（鑫理財） (325)
    機(jī)構(gòu)名稱
    華源證券（鑫理財）
    注冊地址
    青海省西寧市南川工業(yè)園區(qū)創(chuàng)業(yè)路108號
    辦公地址
    湖北省武漢市江漢區(qū)萬松街道青年路278號中海中心32F-34F
    法定代表人
    鄧暉
    聯(lián)系人
    叢瑞豐
    電話
    15069421014
    客服電話
    95305-8
  • 匯成基金 (328)
    機(jī)構(gòu)名稱
    匯成基金
    注冊地址
    北京市西城區(qū)宣武門外大街甲1號4層401-2
    辦公地址
    北京市西城區(qū)宣武門外大街甲1號4層401-2
    法定代表人
    王偉剛
    聯(lián)系人
    張林
    電話
    15600355787
    客服電話
    010-56251471
  • 聯(lián)泰基金 (352)
    機(jī)構(gòu)名稱
    聯(lián)泰基金
    注冊地址
    上海市普陀區(qū)蘭溪路900弄15號526室
    辦公地址
    上海市普陀區(qū)蘭溪路900弄15號526室
    法定代表人
    尹彬彬
    聯(lián)系人
    蘭敏
    電話
    400-118-1188
    客服電話
    400-118-1188
其他
  • 華夏財富 (477)
    機(jī)構(gòu)名稱
    華夏財富
    注冊地址
    上海市虹口區(qū)東大名路687號1幢2樓268室
    辦公地址
    上海市虹口區(qū)東大名路687號1幢2樓268室
    法定代表人
    毛淮平
    聯(lián)系人
    張靜怡
    電話
    13810439687
    客服電話
    400-817-5666