1.0358
單位凈值(2025-07-31)
0.29%
日漲幅
2.69%
近一年收益率
10元(申購)
最低投資額
業(yè)績表現(xiàn)
| 階段 | 收益率 |
|---|
| 近1月 | -0.22% |
| 近3月 | -0.49% |
| 近6月 | -1.26% |
| 近1年 | 2.69% |
| 近3年 | 10.04% |
| 近5年 | 18.37% |
| 今年來 | -0.94% |
| 成立來 | 35.52% |
| 年度 | 收益率 |
|---|
| 2024年度 | 5.70% |
| 2023年度 | 4.25% |
| 2022年度 | 3.30% |
| 2021年度 | 3.55% |
| 2020年度 | 2.78% |
| 2019年度 | 4.09% |
| 2018年度 | 5.98% |
| 季度 | 收益率 |
|---|
| 2025第2季度 | -0.01% |
| 2025第1季度 | -0.71% |
| 2024第4季度 | 4.26% |
| 2024第3季度 | -0.05% |
| 2024第2季度 | 1.05% |
| 2024第1季度 | 0.38% |
| 2023第4季度 | 1.16% |
| 2023第3季度 | 0.88% |
| 2023第2季度 | 1.37% |
| 2023第1季度 | 0.77% |
| 2022第4季度 | 0.26% |
| 2022第3季度 | 1.10% |
| 2022第2季度 | 0.95% |
| 2022第1季度 | 0.96% |
| 2021第4季度 | 0.83% |
| 2021第3季度 | 1.26% |
| 2021第2季度 | 0.96% |
| 2021第1季度 | 0.45% |
| 2020第4季度 | 1.19% |
| 2020第3季度 | -0.19% |
| 2020第2季度 | -0.07% |
| 2020第1季度 | 1.83% |
| 2019第4季度 | 1.13% |
| 2019第3季度 | 0.98% |
| 2019第2季度 | 0.68% |
| 2019第1季度 | 1.25% |
| 2018第4季度 | 1.61% |
| 2018第3季度 | 1.32% |
| 2018第2季度 | 1.34% |
| 2018第1季度 | 1.58% |
| 2017第4季度 | 0.37% |
| 2017第3季度 | 0.92% |
| 2017第2季度 | 0.90% |
風(fēng)險(xiǎn)提示:本數(shù)據(jù)僅供參考，過往表現(xiàn)并不預(yù)示其未來表現(xiàn)，不構(gòu)成基金投資收益的保證或任何投資建議?；鹩酗L(fēng)險(xiǎn)，投資須謹(jǐn)慎。
基金概況
| 基金全稱 | 招商招享純債債券型證券投資基金 | 基金代碼 | 003440 |
|---|---|---|---|
| 基金類型 | 債券型 | 凈值資產(chǎn) | 0.01億元（2025-06-30） |
| 成立日期 | 2017-03-17 | 成立規(guī)模 | 100.00億份 |
| 基金經(jīng)理 | 王闖 | 托管銀行 | 中國銀行 |
| 投資目標(biāo) | 本基金力爭在控制投資風(fēng)險(xiǎn)的前提下，實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。 | ||
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證全債指數(shù)收益率 | ||
| 投資范圍 | |||
基金經(jīng)理
王闖
任職時間：2022-11-11 - 至今
旗下基金(17)
| 基金名稱/代碼 | 近1年收益 | 任職回報(bào) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商招享純債A 招商招享純債債券型證券投資基金 003440 | 2.69% | 9.53% | ||
招商招恒純債D 招商招恒純債債券型證券投資基金 015349 | 2.57% | 5.91% | ||
招商中債1-5年進(jìn)出口行A 招商中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù)證券投資基金 006473 | 2.49% | 8.83% | ||
招商招享純債C 招商招享純債債券型證券投資基金 003441 | 2.43% | 4.52% | ||
招商中債1-5年進(jìn)出口行C 招商中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù)證券投資基金 006474 | 2.33% | 8.49% |
費(fèi)率結(jié)構(gòu)
申購費(fèi)率
| 全部區(qū)間 | 申購費(fèi)率 |
|---|---|
| 0萬元≤金額<100萬元 | 0.80% |
| 100萬元≤金額<300萬元 | 0.50% |
| 300萬元≤金額<500萬元 | 0.30% |
| 金額≥500萬元 | 1000元/筆 |
贖回費(fèi)率
| 持有期限 | 贖回費(fèi)率 |
|---|---|
| 0日≤期限<7日 | 1.50% |
| 7日≤期限<365日 | 0.10% |
| 365日≤期限<730日 | 0.05% |
| 期限≥730日 | 0.00% |
運(yùn)作費(fèi)用
| 管理費(fèi)率 | 0.30% |
| 托管費(fèi)率 | 0.10% |
| 銷售服務(wù)費(fèi) | — |
運(yùn)作費(fèi)用說明:
基金管理費(fèi)、托管費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提，每個工作日公告的基金凈值已扣除相應(yīng)費(fèi)用，無需投資者在每筆交易中另行支付。運(yùn)作費(fèi)用詳細(xì)信息請參考基金招募說明書。
持倉數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)截止至2025-06-30
2025年第二季度
資產(chǎn)配置
行業(yè)配置
重倉股票
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
|---|
重倉債券
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
|---|
風(fēng)險(xiǎn)提示：本欄目數(shù)據(jù)持倉明細(xì)均來自于基金的定期報(bào)告，非實(shí)時持倉數(shù)據(jù)。上述數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成任何投資建議，基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資須謹(jǐn)慎
基金分紅
| 分紅發(fā)放日 | 分紅方案 |
|---|---|
| 2024-10-25 | 每10份派0.1000元 |
| 2024-02-02 | 每10份派0.1070元 |
| 2023-12-18 | 每10份派0.0800元 |
| 2023-09-22 | 每10份派0.1000元 |
| 2023-06-20 | 每10份派0.1280元 |
| 2023-03-27 | 每10份派0.0400元 |
| 2022-09-28 | 每10份派0.1200元 |
| 2022-06-27 | 每10份派0.1000元 |
| 2022-03-28 | 每10份派0.1000元 |
| 2021-12-06 | 每10份派0.0860元 |
| 2021-09-29 | 每10份派0.1600元 |
| 2021-05-14 | 每10份派0.0640元 |
| 2021-03-29 | 每10份派0.0650元 |
| 2020-12-29 | 每10份派0.0860元 |
| 2020-09-29 | 每10份派0.1150元 |
| 2020-06-23 | 每10份派0.0930元 |
| 2020-03-27 | 每10份派0.0950元 |
| 2019-12-27 | 每10份派0.1010元 |
| 2019-09-25 | 每10份派0.1090元 |
| 2019-06-26 | 每10份派0.1020元 |
| 2019-03-27 | 每10份派0.0940元 |
| 2018-12-26 | 每10份派0.0900元 |
| 2018-09-28 | 每10份派0.1020元 |
| 2018-06-29 | 每10份派0.1120元 |
| 2018-03-30 | 每10份派0.1440元 |
| 2017-12-27 | 每10份派0.0450元 |
| 2017-09-29 | 每10份派0.1000元 |
| 2017-06-28 | 每10份派0.0800元 |
產(chǎn)品公告
招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度報(bào)告提示性公告
2025-07-18招商基金管理有限公司關(guān)于高級管理人員變更的公告
2025-06-27招商基金管理有限公司關(guān)于高級管理人員變更的公告
2025-06-19招商基金管理有限公司關(guān)于高級管理人員變更的公告
2025-05-30招商基金管理有限公司關(guān)于高級管理人員變更的公告
2025-05-20招商基金管理有限公司關(guān)于提醒投資者持續(xù)完善身份信息資料的公告
2025-05-09招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度報(bào)告提示性公告
2025-04-21招商基金管理有限公司關(guān)于運(yùn)用固有資金投資旗下公募基金的公告
2025-04-08招商基金管理有限公司旗下基金2024年年度報(bào)告提示性公告
2025-03-28招商招享純債債券型證券投資基金更新的招募說明書（二零二五年第一號）
2025-03-14
銷售網(wǎng)點(diǎn)
銀行
- 郵政儲蓄 (015)機(jī)構(gòu)名稱郵政儲蓄注冊地址北京市西城區(qū)金融大街3號辦公地址北京市西城區(qū)金融大街3號法定代表人鄭國雨聯(lián)系人王碩客服電話95580
- 平安銀行 (020)機(jī)構(gòu)名稱平安銀行注冊地址深圳市羅湖區(qū)深南東路5047號辦公地址深圳市羅湖區(qū)深南東路5047號法定代表人謝永林聯(lián)系人趙楊客服電話95511-3
券商
- 國泰海通 (601)機(jī)構(gòu)名稱國泰海通注冊地址中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)商城路618號辦公地址上海市靜安區(qū)南京西路768號法定代表人朱健聯(lián)系人鐘偉鎮(zhèn)電話021-38032284客服電話95521
- 中信證券 (606)機(jī)構(gòu)名稱中信證券注冊地址廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號卓越時代廣場（二期）北座辦公地址廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號中信證券大廈,北京市朝陽區(qū)亮馬橋路48號中信證券大廈法定代表人張佑君聯(lián)系人鞏利娟電話010-60838888客服電話95548
- 海通證券 (608)機(jī)構(gòu)名稱海通證券注冊地址上海市廣東路689號辦公地址上海市廣東路689號法定代表人周杰聯(lián)系人余孟陽電話021-23154228客服電話95553或02195553或4008888001
- 中信證券山東 (626)機(jī)構(gòu)名稱中信證券山東注冊地址青島市嶗山區(qū)深圳路222號1號樓2001辦公地址青島市市南區(qū)東海西路28號龍翔廣場東座法定代表人肖海峰聯(lián)系人趙如意電話0532-85725062客服電話95548
- 中信證券華南 (636)機(jī)構(gòu)名稱中信證券華南注冊地址廣州市天河區(qū)臨江大道395號901室（部位：自編01號）1001室（部位：自編01號）辦公地址廣州市天河區(qū)臨江大道395號901室（部位：自編01號）1001室（部位：自編01號）法定代表人陳可可聯(lián)系人郭杏燕電話020-88834787客服電話95548
- 平安證券 (646)機(jī)構(gòu)名稱平安證券注冊地址深圳市福田區(qū)福田街道益田路5023號平安金融中心B座第22-25層辦公地址深圳市福田區(qū)福田街道益田路5023號平安金融中心B座第22-25層法定代表人何之江聯(lián)系人王陽客服電話95511轉(zhuǎn)8
- 華西證券 (658)機(jī)構(gòu)名稱華西證券注冊地址中國（四川）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)成都市高新區(qū)天府二街198號辦公地址成都市高新區(qū)天府二街198號法定代表人楊炯洋聯(lián)系人趙靜靜客服電話95584或4008-888-818
- 華寶證券 (691)機(jī)構(gòu)名稱華寶證券注冊地址中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)浦電路370號2、3、4層辦公地址（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)浦電路370號2、3、4層法定代表人劉加海聯(lián)系人—客服電話400-820-9898
第三方銷售
- 騰安基金 (163)機(jī)構(gòu)名稱騰安基金注冊地址深圳市前海深港合作區(qū)南山街道聽海大道5212號騰訊數(shù)碼大廈2棟（南塔）L1401-L1501辦公地址深圳市南山區(qū)騰訊濱海大廈15樓法定代表人譚廣鋒聯(lián)系人譚廣鋒電話95017（撥通后轉(zhuǎn)1轉(zhuǎn)8）客服電話95017（撥通后轉(zhuǎn)1轉(zhuǎn)8）
- 天天基金 (303)機(jī)構(gòu)名稱天天基金注冊地址上海市徐匯區(qū)龍?zhí)锫?90號2號樓二層辦公地址上海市徐匯區(qū)龍?zhí)锫?90號2號樓二層法定代表人其實(shí)聯(lián)系人潘世友電話400-1818-188客服電話400-181-8188
- 利得基金 (309)機(jī)構(gòu)名稱利得基金注冊地址中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)臨港新片區(qū)海基六路70弄1號208-36室辦公地址中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)臨港新片區(qū)?；?0弄1號208-36室法定代表人李興春聯(lián)系人夏楠電話400-921-7755客服電話400-032-5885
- 浦領(lǐng)基金 (320)機(jī)構(gòu)名稱浦領(lǐng)基金注冊地址北京市朝陽區(qū)建國路乙118號16層1611辦公地址北京市朝陽區(qū)望京東園四區(qū)2號樓10層1001號04室法定代表人張蓮聯(lián)系人李艷電話010-59497361客服電話400-012-5899
- 華源證券（鑫理財(cái)） (325)機(jī)構(gòu)名稱華源證券（鑫理財(cái)）注冊地址青海省西寧市南川工業(yè)園區(qū)創(chuàng)業(yè)路108號辦公地址湖北省武漢市江漢區(qū)萬松街道青年路278號中海中心32F-34F法定代表人鄧暉聯(lián)系人叢瑞豐電話15069421014客服電話95305-8
- 聯(lián)泰基金 (352)機(jī)構(gòu)名稱聯(lián)泰基金注冊地址上海市普陀區(qū)蘭溪路900弄15號526室辦公地址上海市普陀區(qū)蘭溪路900弄15號526室法定代表人尹彬彬聯(lián)系人蘭敏電話400-118-1188客服電話400-118-1188
其他
- 華夏財(cái)富 (477)機(jī)構(gòu)名稱華夏財(cái)富注冊地址上海市虹口區(qū)東大名路687號1幢2樓268室辦公地址上海市虹口區(qū)東大名路687號1幢2樓268室法定代表人毛淮平聯(lián)系人張靜怡電話13810439687客服電話400-817-5666
- 中信期貨 (507)機(jī)構(gòu)名稱中信期貨注冊地址廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號卓越時代廣場（二期）北座13層1301-1305、14層辦公地址廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號卓越時代廣場（二期）北座13層1301-1305、14層法定代表人竇長宏聯(lián)系人梁美娜電話010-60833079客服電話400-990-8826
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