0.5281
單位凈值(2025-07-31)
-1.55%
日漲幅
48.34%
近一年收益率
--(申購)
最低投資額
業(yè)績表現(xiàn)
| 階段 | 收益率 |
|---|
| 近1月 | 9.68% |
| 近3月 | 25.32% |
| 近6月 | 17.36% |
| 近1年 | 48.34% |
| 近3年 | -4.95% |
| 近5年 | 2.17% |
| 今年來 | 13.20% |
| 成立來 | 49.98% |
| 年度 | 收益率 |
|---|
| 2024年度 | 20.54% |
| 2023年度 | -22.51% |
| 2022年度 | -27.81% |
| 2021年度 | 20.13% |
| 季度 | 收益率 |
|---|
| 2025第2季度 | 5.32% |
| 2025第1季度 | -1.99% |
| 2024第4季度 | -0.85% |
| 2024第3季度 | 32.13% |
| 2024第2季度 | -5.64% |
| 2024第1季度 | -2.48% |
| 2023第4季度 | -5.68% |
| 2023第3季度 | -8.88% |
| 2023第2季度 | -8.36% |
| 2023第1季度 | -1.60% |
| 2022第4季度 | 3.63% |
| 2022第3季度 | -18.46% |
| 2022第2季度 | 8.48% |
| 2022第1季度 | -21.25% |
| 2021第4季度 | 1.02% |
| 2021第3季度 | -5.47% |
| 2021第2季度 | 32.02% |
| 2021第1季度 | -4.72% |
| 2020第4季度 | 18.88% |
| 2020第3季度 | 9.56% |
| 2020第2季度 | 25.23% |
風險提示:本數(shù)據(jù)僅供參考，過往表現(xiàn)并不預示其未來表現(xiàn)，不構成基金投資收益的保證或任何投資建議?；鹩酗L險，投資須謹慎。
基金概況
| 基金全稱 | 招商創(chuàng)業(yè)板大盤交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 基金代碼 | 159991 |
|---|---|---|---|
| 基金類型 | 股票型 | 凈值資產(chǎn) | 1.29億元（2025-06-30） |
| 成立日期 | 2020-03-20 | 成立規(guī)模 | 3.40億份 |
| 基金經(jīng)理 | 房俊一 | 托管銀行 | 中信建投 |
| 投資目標 | 緊密跟蹤標的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。在正常情況下，本基金日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.2%，年跟蹤誤差不超過2%。 | ||
| 業(yè)績比較基準 | 創(chuàng)業(yè)板大盤指數(shù)收益率 | ||
| 投資范圍 | |||
基金經(jīng)理
房俊一
任職時間：2024-10-29 - 至今
旗下基金(27)
| 基金名稱/代碼 | 近1年收益 | 任職回報 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商中證全指軟件ETF 招商中證全指軟件交易型開放式指數(shù)證券投資基金 159899 | 65.78% | 17.19% | ||
招商中證云計算ETF 招商中證云計算與大數(shù)據(jù)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金 159890 | 65.26% | 3.94% | ||
招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A 招商中證全指軟件交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金 018385 | 53.36% | 14.83% | ||
招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C 招商中證全指軟件交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金 018386 | 52.78% | 14.50% | ||
招商創(chuàng)業(yè)板大盤ETF 招商創(chuàng)業(yè)板大盤交易型開放式指數(shù)證券投資基金 159991 | 48.34% | 13.86% |
費率結構
申購費率
| 全部區(qū)間 | 申購費率 |
|---|---|
| 投資人在申購或贖回本基金時，申購贖回代理機構可按照不超過0.5%的標準收取傭金。 | — |
贖回費率
| 持有期限 | 贖回費率 |
|---|---|
| 投資人在申購或贖回本基金時，申購贖回代理機構可按照不超過0.5%的標準收取傭金。 | — |
運作費用
| 管理費率 | 0.20% |
| 托管費率 | 0.10% |
| 銷售服務費 | — |
運作費用說明:
基金管理費、托管費、銷售服務費從基金資產(chǎn)中每日計提，每個工作日公告的基金凈值已扣除相應費用，無需投資者在每筆交易中另行支付。運作費用詳細信息請參考基金招募說明書。
持倉數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)截止至2025-06-30
2025年第二季度
資產(chǎn)配置
行業(yè)配置
重倉股票
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
|---|
重倉債券
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
|---|
風險提示：本欄目數(shù)據(jù)持倉明細均來自于基金的定期報告，非實時持倉數(shù)據(jù)。上述數(shù)據(jù)僅供參考，不構成任何投資建議，基金有風險，投資須謹慎
產(chǎn)品公告
招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度報告提示性公告
2025-07-18招商基金管理有限公司關于高級管理人員變更的公告
2025-06-27招商基金管理有限公司關于旗下基金投資關聯(lián)方承銷證券的公告
2025-06-25招商基金管理有限公司關于高級管理人員變更的公告
2025-06-19招商基金管理有限公司旗下部分基金增加東吳證券股份有限公司為場內(nèi)申購贖回代辦券商的公告
2025-06-16招商基金管理有限公司關于高級管理人員變更的公告
2025-05-30招商基金管理有限公司關于高級管理人員變更的公告
2025-05-20招商基金管理有限公司關于提醒投資者持續(xù)完善身份信息資料的公告
2025-05-09招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度報告提示性公告
2025-04-21招商基金管理有限公司關于旗下基金投資關聯(lián)方承銷證券的公告
2025-04-11
銷售網(wǎng)點
券商
- 國泰海通 (601)機構名稱國泰海通注冊地址中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)商城路618號辦公地址上海市靜安區(qū)南京西路768號法定代表人朱健聯(lián)系人鐘偉鎮(zhèn)電話021-38032284客服電話95521
- 國信證券 (603)機構名稱國信證券注冊地址深圳市羅湖區(qū)紅嶺中路1012號國信證券大廈十六層至二十六層辦公地址深圳市福田區(qū)福華一路125號國信金融大廈法定代表人張納沙聯(lián)系人李欽電話0755-82130833客服電話95536
- 招商證券 (604)機構名稱招商證券注冊地址深圳市福田區(qū)福田街道福華一路111號辦公地址深圳市福田區(qū)福田街道福華一路111號法定代表人霍達聯(lián)系人業(yè)清揚客服電話95565
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- 中信證券華南 (636)機構名稱中信證券華南注冊地址廣州市天河區(qū)臨江大道395號901室（部位：自編01號）1001室（部位：自編01號）辦公地址廣州市天河區(qū)臨江大道395號901室（部位：自編01號）1001室（部位：自編01號）法定代表人陳可可聯(lián)系人郭杏燕電話020-88834787客服電話95548
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- 第一創(chuàng)業(yè)證券 (663)機構名稱第一創(chuàng)業(yè)證券注冊地址廣東省深圳市福田區(qū)福華一路115號投行大廈20樓辦公地址廣東省深圳市福田區(qū)福華一路115號投行大廈20樓法定代表人吳禮順聯(lián)系人單晶客服電話95358
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- 華福證券 (671)機構名稱華福證券注冊地址福建省福州市鼓樓區(qū)鼓屏路27號1#樓3層、4層、5層辦公地址福建省福州市鼓樓區(qū)鼓屏路27號1#樓3層、4層、5層法定代表人蘇軍良聯(lián)系人王虹客服電話95547
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- 江海證券 (686)機構名稱江海證券注冊地址黑龍江省哈爾濱市香坊區(qū)贛水路56號辦公地址黑龍江省哈爾濱市松北區(qū)科技創(chuàng)新三路833號法定代表人趙洪波聯(lián)系人王金嬌電話0451-87765732客服電話956007
- 國金證券 (689)機構名稱國金證券注冊地址四川省成都市青羊區(qū)東城根上街95號辦公地址四川省成都市青羊區(qū)東城根上街95號成證大廈16樓法定代表人冉云聯(lián)系人—客服電話95310
- 華寶證券 (691)機構名稱華寶證券注冊地址中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)浦電路370號2、3、4層辦公地址（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)浦電路370號2、3、4層法定代表人劉加海聯(lián)系人—客服電話400-820-9898
- 愛建證券 (693)機構名稱愛建證券注冊地址中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)前灘大道199弄5號10層辦公地址上海市世紀大道1600號32樓法定代表人江偉聯(lián)系人施益媚電話13120975350客服電話956021
- 財達證券 (696)機構名稱財達證券注冊地址石家莊市自強路35號辦公地址石家莊市自強路35號法定代表人張明聯(lián)系人高晨婧電話18733163516客服電話95363（河北省內(nèi)）、0311-95363（河北省外）
- 華金證券 (733)機構名稱華金證券注冊地址上海市靜安區(qū)天目西路128號19層1902室辦公地址上海市靜安區(qū)天目西路128號19層1902室法定代表人燕文波聯(lián)系人秦 臻電話021-20655438客服電話956011
申購/贖回清單
| 2025-07-30 信息內(nèi)容 | |
|---|---|
| 現(xiàn)金差額(單位：元) | -2,235.76 |
| 最小申購、贖回單位資產(chǎn)凈值(單位：元) | 1,502,008.24 |
| 基金份額凈值(單位：元) | 0.5364 |
| 2025-07-31 信息內(nèi)容 | |
|---|---|
| 預估現(xiàn)金部分（單位：元） | -2,235.76 |
| 現(xiàn)金替代比例上限(%) | 40.0 |
| 是否需要公布IOPV | 是 |
| 最小申購、贖回單位（單位：份） | 2,800,000 |
| 最小申購、贖回單位現(xiàn)金紅利（單位：元） | 0 |
| 申購贖回組合證券只數(shù)（單位：只） | 50 |
| 全部申購贖回組合證券只數(shù)（單位：只） | 50 |
| 是否允許申購 | 允許申購 |
| 是否允許贖回 | 允許贖回 |
| 申購份額上限（單位：份） | 無 |
| 贖回份額上限（單位：份） | 60,000,000 |
| 單個賬戶當日累計申購上限（單位：份） | 不設上限 |
| 單個賬戶當日累計贖回上限（單位：份） | 不設上限 |
| 凈申購份額上限（單位：份） | 不設上限 |
| 凈贖回份額上限（單位：份） | 不設上限 |
| 單個賬戶當日凈申購上限（單位：份） | 不設上限 |
| 單個賬戶當日凈贖回上限（單位：份） | 不設上限 |
客戶至上
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引領創(chuàng)新
社會責任
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