單位凈值(2025-08-01)
日漲幅
近一年收益率
最低投資額
階段 | 收益率 |
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近1月 | 1.81% |
近3月 | 10.57% |
近6月 | 5.84% |
近1年 | 26.11% |
近3年 | -44.40% |
近5年 | — |
今年來 | 4.00% |
成立來 | -43.83% |
年度 | 收益率 |
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2024年度 | 1.43% |
2023年度 | -29.72% |
季度 | 收益率 |
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2025第2季度 | 0.76% |
2025第1季度 | 1.93% |
2024第4季度 | -3.57% |
2024第3季度 | 26.35% |
2024第2季度 | -11.45% |
2024第1季度 | -5.99% |
2023第4季度 | -5.67% |
2023第3季度 | -18.12% |
2023第2季度 | -4.48% |
2023第1季度 | -4.75% |
2022第4季度 | -5.32% |
風(fēng)險提示:本數(shù)據(jù)僅供參考,過往表現(xiàn)并不預(yù)示其未來表現(xiàn),不構(gòu)成基金投資收益的保證或任何投資建議。基金有風(fēng)險,投資須謹(jǐn)慎。
基金全稱 | 招商中證電池主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 | 基金代碼 | 016019 |
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基金類型 | 股票型 | 凈值資產(chǎn) | 0.41億元(2025-06-30) |
成立日期 | 2022-07-12 | 成立規(guī)模 | 1.20億份 |
基金經(jīng)理 | 許榮漫 | 托管銀行 | 光大證券 |
投資目標(biāo) | 通過對目標(biāo)ETF基金份額的投資,追求跟蹤標(biāo)的指數(shù),獲得與指數(shù)收益相似的回報。 | ||
業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證電池主題指數(shù)收益率×95%+中國人民銀行人民幣活期存款利率(稅后)×5% | ||
投資范圍 |
任職時間:2022-07-12 - 至今
基金名稱/代碼 | 近1年收益 | 任職回報 | 操作 | |
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招商中證滬港深500醫(yī)藥衛(wèi)生ETF 招商中證滬港深500醫(yī)藥衛(wèi)生交易型開放式指數(shù)證券投資基金 517990 | 45.35% | -3.14% | ||
招商中證機器人指數(shù)型發(fā)起式A 招商中證機器人指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金 020481 | 44.00% | 36.99% | ||
招商中證機器人指數(shù)型發(fā)起式C 招商中證機器人指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金 020482 | 43.58% | 36.37% | ||
招商中證全球中國互聯(lián)網(wǎng)ETF(QDII) 招商中證全球中國互聯(lián)網(wǎng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII) 513220 | 42.42% | 11.63% | ||
招商中證疫苗與生物技術(shù)ETF 招商中證疫苗與生物技術(shù)交易型開放式指數(shù)證券投資基金 561920 | 31.55% | -21.23% |
全部區(qū)間 | 申購費率 |
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0萬元≤金額<100萬元 | 1.20% |
100萬元≤金額<300萬元 | 1.00% |
300萬元≤金額<500萬元 | 0.50% |
金額≥500萬元 | 1000元/筆 |
持有期限 | 贖回費率 |
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0日≤期限<7日 | 1.50% |
期限≥7日 | 0.00% |
管理費率 | 0.50% |
托管費率 | 0.10% |
銷售服務(wù)費 | — |
運作費用說明:
基金管理費、托管費、銷售服務(wù)費從基金資產(chǎn)中每日計提,每個工作日公告的基金凈值已扣除相應(yīng)費用,無需投資者在每筆交易中另行支付。運作費用詳細(xì)信息請參考基金招募說明書。
代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
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代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
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風(fēng)險提示:本欄目數(shù)據(jù)持倉明細(xì)均來自于基金的定期報告,非實時持倉數(shù)據(jù)。上述數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,基金有風(fēng)險,投資須謹(jǐn)慎
招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度報告提示性公告
2025-07-18招商中證電池主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-07-11招商中證電池主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金更新的招募說明書(二零二五年第一號)
2025-07-11招商基金管理有限公司關(guān)于高級管理人員變更的公告
2025-06-27招商基金管理有限公司關(guān)于高級管理人員變更的公告
2025-06-19招商基金管理有限公司關(guān)于高級管理人員變更的公告
2025-05-30招商基金管理有限公司關(guān)于高級管理人員變更的公告
2025-05-20招商基金管理有限公司關(guān)于提醒投資者持續(xù)完善身份信息資料的公告
2025-05-09招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度報告提示性公告
2025-04-21招商基金管理有限公司關(guān)于運用固有資金投資旗下公募基金的公告
2025-04-08