單位凈值(2025-07-31)
日漲幅
近一年收益率
最低投資額
階段 | 收益率 |
---|
近1月 | 9.02% |
近3月 | 8.50% |
近6月 | 2.58% |
近1年 | 4.01% |
近3年 | -53.17% |
近5年 | — |
今年來 | 1.11% |
成立來 | -47.25% |
年度 | 收益率 |
---|
2024年度 | -6.11% |
2023年度 | -35.96% |
季度 | 收益率 |
---|
2025第2季度 | -6.90% |
2025第1季度 | -0.38% |
2024第4季度 | -9.36% |
2024第3季度 | 11.41% |
2024第2季度 | -5.37% |
2024第1季度 | -1.75% |
2023第4季度 | -9.28% |
2023第3季度 | -18.51% |
2023第2季度 | -5.07% |
2023第1季度 | -8.73% |
2022第4季度 | -8.81% |
2022第3季度 | -14.50% |
2022第2季度 | 18.11% |
風(fēng)險(xiǎn)提示:本數(shù)據(jù)僅供參考,過往表現(xiàn)并不預(yù)示其未來表現(xiàn),不構(gòu)成基金投資收益的保證或任何投資建議。基金有風(fēng)險(xiǎn),投資須謹(jǐn)慎。
基金全稱 | 招商安潤靈活配置混合型證券投資基金 | 基金代碼 | 015398 |
---|---|---|---|
基金類型 | 混合型 | 凈值資產(chǎn) | 0.04億元(2025-06-30) |
成立日期 | 2022-03-15 | 成立規(guī)模 | — |
基金經(jīng)理 | 任琳娜 | 托管銀行 | 中國銀行 |
投資目標(biāo) | 通過穩(wěn)健的資產(chǎn)配置策略,將基金資產(chǎn)在權(quán)益類資產(chǎn)和固定收益類資產(chǎn)之間靈活配置,并通過積極主動(dòng)的股票投資和債券投資,把握中國經(jīng)濟(jì)增長和資本市場發(fā)展機(jī)遇,在有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,為基金份額持有人謀求長期、穩(wěn)定的資本增值。 | ||
業(yè)績比較基準(zhǔn) | 55%×滬深300指數(shù)收益率 + 45%×中債綜合全價(jià)(總值)指數(shù)收益率 | ||
投資范圍 |
任職時(shí)間:2022-03-15 - 至今
基金名稱/代碼 | 近1年收益 | 任職回報(bào) | 操作 | |
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招商安潤靈活配置混合A 招商安潤靈活配置混合型證券投資基金 000126 | 4.86% | -52.61% | ||
招商安潤靈活配置混合C 招商安潤靈活配置混合型證券投資基金 015398 | 4.01% | -47.25% | ||
招商碳中和主題混合A 招商碳中和主題混合型證券投資基金 016350 | -4.30% | -51.92% | ||
招商碳中和主題混合C 招商碳中和主題混合型證券投資基金 016351 | -4.85% | -52.73% | ||
招商能源轉(zhuǎn)型混合A 招商能源轉(zhuǎn)型混合型證券投資基金 013871 | -6.55% | -50.37% |
全部區(qū)間 | 申購費(fèi)率 |
---|---|
任意金額 | 0.00% |
持有期限 | 贖回費(fèi)率 |
---|---|
0日≤期限<7日 | 1.50% |
7日≤期限<30日 | 0.50% |
期限≥30日 | 0.00% |
管理費(fèi)率 | 1.20% |
托管費(fèi)率 | 0.20% |
銷售服務(wù)費(fèi) | 0.80% |
運(yùn)作費(fèi)用說明:
基金管理費(fèi)、托管費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提,每個(gè)工作日公告的基金凈值已扣除相應(yīng)費(fèi)用,無需投資者在每筆交易中另行支付。運(yùn)作費(fèi)用詳細(xì)信息請(qǐng)參考基金招募說明書。
代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
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代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
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風(fēng)險(xiǎn)提示:本欄目數(shù)據(jù)持倉明細(xì)均來自于基金的定期報(bào)告,非實(shí)時(shí)持倉數(shù)據(jù)。上述數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,基金有風(fēng)險(xiǎn),投資須謹(jǐn)慎
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