單位凈值(2025-07-29)
日漲幅
近一年收益率
最低投資額
基金全稱 | 招商納斯達克100交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(QDII) | 基金代碼 | 019548 |
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基金類型 | 股票型 | 凈值資產(chǎn) | 7.91億元(2025-06-30) |
成立日期 | 2023-11-29 | 成立規(guī)模 | 0.05億份 |
基金經(jīng)理 | 劉重杰 | 托管銀行 | 中國銀行 |
投資目標 | 通過對目標ETF基金份額的投資,追求跟蹤標的指數(shù),獲得與指數(shù)收益相似的回報。 | ||
業(yè)績比較基準 | 納斯達克100指數(shù)收益率(經(jīng)匯率調(diào)整后)×95%+中國人民銀行人民幣活期存款利率(稅后)×5% | ||
投資范圍 |
任職時間:2023-11-29 - 至今
基金名稱/代碼 | 近1年收益 | 任職回報 | 操作 | |
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招商中證香港科技ETF(QDII) 招商中證香港科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII) 159750 | 70.65% | 18.58% | ||
招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 招商中證香港科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(QDII) 021633 | 59.69% | 16.33% | ||
招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 招商中證香港科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(QDII) 021634 | 59.22% | 16.23% | ||
招商中證銀行AH價格優(yōu)選ETF 招商中證銀行AH價格優(yōu)選交易型開放式指數(shù)證券投資基金 517900 | 45.12% | 57.56% | ||
招商中證新能源汽車指數(shù)A 招商中證新能源汽車指數(shù)型證券投資基金 013195 | 40.69% | -41.39% |
全部區(qū)間 | 申購費率 |
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任意金額 | 0.00% |
持有期限 | 贖回費率 |
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0日≤期限<7日 | 1.50% |
期限≥7日 | 0.00% |
管理費率 | 0.50% |
托管費率 | 0.15% |
銷售服務(wù)費 | 0.40% |
運作費用說明:
基金管理費、托管費、銷售服務(wù)費從基金資產(chǎn)中每日計提,每個工作日公告的基金凈值已扣除相應(yīng)費用,無需投資者在每筆交易中另行支付。運作費用詳細信息請參考基金招募說明書。
代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
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代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
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風(fēng)險提示:本欄目數(shù)據(jù)持倉明細均來自于基金的定期報告,非實時持倉數(shù)據(jù)。上述數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,基金有風(fēng)險,投資須謹慎
招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度報告提示性公告
2025-07-18關(guān)于旗下部分基金2025年7月4日因境外主要投資市場節(jié)假日暫停申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
2025-07-02關(guān)于調(diào)整招商納斯達克100交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(QDII)大額申購(含定期定額投資)業(yè)務(wù)的公告
2025-06-30招商基金管理有限公司關(guān)于高級管理人員變更的公告
2025-06-27招商基金管理有限公司關(guān)于高級管理人員變更的公告
2025-06-19關(guān)于旗下部分基金2025年6月19日因境外主要投資市場節(jié)假日暫停申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
2025-06-16招商基金管理有限公司關(guān)于高級管理人員變更的公告
2025-05-30關(guān)于旗下部分基金2025年5月26日因境外主要投資市場節(jié)假日暫停申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
2025-05-22招商基金管理有限公司關(guān)于高級管理人員變更的公告
2025-05-20招商基金管理有限公司關(guān)于提醒投資者持續(xù)完善身份信息資料的公告
2025-05-09