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1.0628

單位凈值(2025-07-31)

-2.42%

日漲幅

49.56%

近一年收益率

1元(申購(gòu))

最低投資額

業(yè)績(jī)表現(xiàn)

  • 本基金
  • 業(yè)績(jī)基準(zhǔn)
    業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)

    滬深300指數(shù)收益率×50%+中證國(guó)新央企綜合指數(shù)×40% +恒生綜合指數(shù)收益率（經(jīng)估值匯率調(diào)整后）×5%+金融機(jī)構(gòu)人民幣活期存款基準(zhǔn)利率(稅后)×5%

階段 收益率
近1月 6.90%
近3月8.25%
近6月25.26%
近1年49.56%
近3年—
近5年—
今年來25.09%
成立來6.28%
年度 收益率
2024年度3.95%
季度 收益率
2025第2季度0.33%
2025第1季度16.63%
2024第4季度-3.47%
2024第3季度20.69%
2024第2季度-4.44%
2024第1季度-6.63%
2023第4季度-10.24%
2023第3季度-8.80%

風(fēng)險(xiǎn)提示:本數(shù)據(jù)僅供參考，過往表現(xiàn)并不預(yù)示其未來表現(xiàn)，不構(gòu)成基金投資收益的保證或任何投資建議?；鹩酗L(fēng)險(xiǎn)，投資須謹(jǐn)慎。

日期單位凈值累計(jì)凈值日漲幅資產(chǎn)凈值(元)
2025-07-311.06281.0628-2.42%—
2025-07-301.08921.08920.18%—
2025-07-291.08721.0872-0.35%—
2025-07-281.09101.09100.09%—
2025-07-251.09001.09000.50%—
2025-07-241.08461.08461.44%—
2025-07-231.06921.06920.78%—
2025-07-221.06091.06091.19%—
2025-07-211.04841.04840.96%—
2025-07-181.03841.03841.45%—

風(fēng)險(xiǎn)提示:本數(shù)據(jù)僅供參考，過往表現(xiàn)并不預(yù)示其未來表現(xiàn)，不構(gòu)成基金投資收益的保證或任何投資建議?；鹩酗L(fēng)險(xiǎn)，投資須謹(jǐn)慎。

基金概況

基金全稱招商社會(huì)責(zé)任混合型證券投資基金基金代碼018311
基金類型混合型凈值資產(chǎn)0.00億元（2025-06-30）
成立日期2023-04-26成立規(guī)模14.99億份
基金經(jīng)理朱紅裕托管銀行中信銀行
投資目標(biāo)通過精選社會(huì)責(zé)任主題股票，在力爭(zhēng)控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下，追求資產(chǎn)凈值的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)滬深300指數(shù)收益率×50%+中證國(guó)新央企綜合指數(shù)×40% +恒生綜合指數(shù)收益率（經(jīng)估值匯率調(diào)整后）×5%+金融機(jī)構(gòu)人民幣活期存款基準(zhǔn)利率(稅后)×5%
投資范圍

費(fèi)率結(jié)構(gòu)

申購(gòu)費(fèi)率

全部區(qū)間 申購(gòu)費(fèi)率
場(chǎng)外0萬(wàn)元≤金額<1000萬(wàn)元1.50%
金額≥1000萬(wàn)元1000元/筆

贖回費(fèi)率

持有期限 贖回費(fèi)率
場(chǎng)外0日≤期限<7日1.50%
7日≤期限<30日0.75%
30日≤期限<180日0.50%
期限≥180日0.00%

運(yùn)作費(fèi)用

管理費(fèi)率 1.20%
托管費(fèi)率0.20%
銷售服務(wù)費(fèi)—

運(yùn)作費(fèi)用說明:

基金管理費(fèi)、托管費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提，每個(gè)工作日公告的基金凈值已扣除相應(yīng)費(fèi)用，無需投資者在每筆交易中另行支付。運(yùn)作費(fèi)用詳細(xì)信息請(qǐng)參考基金招募說明書。

持倉(cāng)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)截止至2025-06-30

2025年第二季度
重置
資產(chǎn)配置
行業(yè)配置

重倉(cāng)股票

代碼 名稱 占凈資產(chǎn)

重倉(cāng)債券

代碼 名稱 占凈資產(chǎn)

風(fēng)險(xiǎn)提示：本欄目數(shù)據(jù)持倉(cāng)明細(xì)均來自于基金的定期報(bào)告，非實(shí)時(shí)持倉(cāng)數(shù)據(jù)。上述數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成任何投資建議，基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資須謹(jǐn)慎

基金分紅

分紅發(fā)放日 分紅方案

暫無數(shù)據(jù)

銷售網(wǎng)點(diǎn)

券商
  • 招商證券 (604)
    機(jī)構(gòu)名稱
    招商證券
    注冊(cè)地址
    深圳市福田區(qū)福田街道福華一路111號(hào)
    辦公地址
    深圳市福田區(qū)福田街道福華一路111號(hào)
    法定代表人
    霍達(dá)
    聯(lián)系人
    業(yè)清揚(yáng)
    客服電話
    95565