1.1388
單位凈值(2025-07-29)
0.45%
日漲幅
17.90%
近一年收益率
1元(申購(gòu))
最低投資額
業(yè)績(jī)表現(xiàn)
| 階段 | 收益率 |
|---|
| 近1月 | 4.46% |
| 近3月 | 8.19% |
| 近6月 | 11.21% |
| 近1年 | 17.90% |
| 近3年 | — |
| 近5年 | — |
| 今年來(lái) | 10.99% |
| 成立來(lái) | 13.88% |
| 年度 | 收益率 |
|---|
| 2024年度 | 5.89% |
| 季度 | 收益率 |
|---|
| 2025第2季度 | 3.39% |
| 2025第1季度 | 3.17% |
| 2024第4季度 | -0.23% |
| 2024第3季度 | 4.47% |
| 2024第2季度 | 0.31% |
| 2024第1季度 | 1.29% |
| 2023第4季度 | -1.35% |
| 2023第3季度 | -1.91% |
風(fēng)險(xiǎn)提示:本數(shù)據(jù)僅供參考，過(guò)往表現(xiàn)并不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，不構(gòu)成基金投資收益的保證或任何投資建議?；鹩酗L(fēng)險(xiǎn)，投資須謹(jǐn)慎。
基金概況
| 基金全稱 | 招商和享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合型基金中基金（FOF） | 基金代碼 | 016669 |
|---|---|---|---|
| 基金類型 | FOF | 凈值資產(chǎn) | 2.42億元（2025-06-30） |
| 成立日期 | 2023-05-17 | 成立規(guī)模 | 2.20億份 |
| 基金經(jīng)理 | 楊宇 | 托管銀行 | 農(nóng)業(yè)銀行 |
| 投資目標(biāo) | 本基金通過(guò)資產(chǎn)配置和基金優(yōu)選，在控制產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)收益特征的前提下，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。 | ||
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中債綜合（全價(jià)）指數(shù)收益率×45%+滬深300指數(shù)收益率×50%+恒生綜合指數(shù)收益率（經(jīng)匯率調(diào)整后）×5% | ||
| 投資范圍 | |||
基金經(jīng)理
楊宇
任職時(shí)間：2024-07-02 - 至今
旗下基金(9)
| 基金名稱/代碼 | 近1年收益 | 任職回報(bào) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商盛鑫優(yōu)選3個(gè)月持有期混合（FOF）A 招商盛鑫優(yōu)選3個(gè)月持有期混合型基金中基金（FOF） 008158 | 22.98% | 9.55% | ||
招商盛鑫優(yōu)選3個(gè)月持有期混合（FOF）C 招商盛鑫優(yōu)選3個(gè)月持有期混合型基金中基金（FOF） 008159 | 22.47% | 9.47% | ||
招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式（FOF）A 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF） 016660 | 22.07% | 18.35% | ||
招商樂(lè)頤和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式（FOF） 招商樂(lè)頤和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF） 017267 | 18.39% | 16.14% | ||
招商和享均衡養(yǎng)老三年持有期混合（FOF）Y 招商和享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合型基金中基金（FOF） 019496 | 18.25% | 16.01% |
費(fèi)率結(jié)構(gòu)
申購(gòu)費(fèi)率
| 全部區(qū)間 | 申購(gòu)費(fèi)率 |
|---|---|
| 0萬(wàn)元≤金額<100萬(wàn)元 | 1.20% |
| 100萬(wàn)元≤金額<300萬(wàn)元 | 1.00% |
| 300萬(wàn)元≤金額<500萬(wàn)元 | 0.80% |
| 金額≥500萬(wàn)元 | 1000元/筆 |
贖回費(fèi)率
| 持有期限 | 贖回費(fèi)率 |
|---|---|
| 可贖回期間 | 0.00% |
運(yùn)作費(fèi)用
| 管理費(fèi)率 | 0.80% |
| 托管費(fèi)率 | 0.15% |
| 銷售服務(wù)費(fèi) | — |
運(yùn)作費(fèi)用說(shuō)明:
基金管理費(fèi)、托管費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提，每個(gè)工作日公告的基金凈值已扣除相應(yīng)費(fèi)用，無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。運(yùn)作費(fèi)用詳細(xì)信息請(qǐng)參考基金招募說(shuō)明書。
持倉(cāng)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)截止至2025-06-30
2025年第二季度
資產(chǎn)配置
行業(yè)配置
重倉(cāng)股票
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
|---|
重倉(cāng)債券
| 代碼 | 名稱 | 占凈資產(chǎn) |
|---|
風(fēng)險(xiǎn)提示：本欄目數(shù)據(jù)持倉(cāng)明細(xì)均來(lái)自于基金的定期報(bào)告，非實(shí)時(shí)持倉(cāng)數(shù)據(jù)。上述數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成任何投資建議，基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資須謹(jǐn)慎
產(chǎn)品公告
招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度報(bào)告提示性公告
2025-07-18招商基金管理有限公司關(guān)于高級(jí)管理人員變更的公告
2025-06-27招商基金管理有限公司關(guān)于高級(jí)管理人員變更的公告
2025-06-19招商基金管理有限公司關(guān)于高級(jí)管理人員變更的公告
2025-05-30招商基金管理有限公司關(guān)于高級(jí)管理人員變更的公告
2025-05-20招商和享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合型基金中基金（FOF）（A類份額）基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-05-16招商和享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合型基金中基金（FOF）更新的招募說(shuō)明書（二零二五年第一號(hào)）
2025-05-16招商基金管理有限公司關(guān)于提醒投資者持續(xù)完善身份信息資料的公告
2025-05-09招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度報(bào)告提示性公告
2025-04-21招商基金管理有限公司關(guān)于運(yùn)用固有資金投資旗下公募基金的公告
2025-04-08
銷售網(wǎng)點(diǎn)
銀行
- 農(nóng)業(yè)銀行 (003)機(jī)構(gòu)名稱農(nóng)業(yè)銀行注冊(cè)地址北京市東城區(qū)建國(guó)門內(nèi)大街69號(hào)辦公地址北京市東城區(qū)建國(guó)門內(nèi)大街69號(hào)法定代表人谷澍聯(lián)系人賀倩客服電話95599
- 招商銀行 (007)機(jī)構(gòu)名稱招商銀行注冊(cè)地址深圳市福田區(qū)深南大道7088號(hào)招商銀行大廈辦公地址深圳市福田區(qū)深南大道7088號(hào)招商銀行大廈法定代表人繆建民聯(lián)系人季平偉電話0755-83198888客服電話95555
- 中信銀行 (008)機(jī)構(gòu)名稱中信銀行注冊(cè)地址北京市朝陽(yáng)區(qū)光華路10號(hào)院1號(hào)樓6-30層、32-42層辦公地址北京市東城區(qū)朝陽(yáng)門北大街9號(hào)法定代表人方合英聯(lián)系人王曉琳電話18618335833客服電話95558
- 浦發(fā)銀行 (009)機(jī)構(gòu)名稱浦發(fā)銀行注冊(cè)地址上海市中山東一路12號(hào)辦公地址上海市浦東新區(qū)浦東南路500號(hào)法定代表人張為忠聯(lián)系人趙守良電話（021）61618888客服電話95528
- 郵政儲(chǔ)蓄 (015)機(jī)構(gòu)名稱郵政儲(chǔ)蓄注冊(cè)地址北京市西城區(qū)金融大街3號(hào)辦公地址北京市西城區(qū)金融大街3號(hào)法定代表人鄭國(guó)雨聯(lián)系人王碩客服電話95580
- 廣發(fā)銀行 (019)機(jī)構(gòu)名稱廣發(fā)銀行注冊(cè)地址廣州市越秀區(qū)東風(fēng)東路713號(hào)辦公地址廣州市越秀區(qū)東風(fēng)東路713號(hào)法定代表人王凱聯(lián)系人陳涇渭電話020-38321497客服電話400-830-8003
- 平安銀行 (020)機(jī)構(gòu)名稱平安銀行注冊(cè)地址深圳市羅湖區(qū)深南東路5047號(hào)辦公地址深圳市羅湖區(qū)深南東路5047號(hào)法定代表人謝永林聯(lián)系人趙楊客服電話95511-3
- 浙商銀行 (026)機(jī)構(gòu)名稱浙商銀行注冊(cè)地址浙江省杭州市蕭山區(qū)鴻寧路1788號(hào)辦公地址浙江省杭州市蕭山區(qū)鴻寧路1788號(hào)法定代表人陸建強(qiáng)聯(lián)系人沈崟杰電話13626711116客服電話95527
- 江蘇銀行 (033)機(jī)構(gòu)名稱江蘇銀行注冊(cè)地址南京市中華路26號(hào)辦公地址江蘇省南京市中華路26號(hào)法定代表人葛仁余聯(lián)系人周妍客服電話95319
- 渤海銀行 (034)機(jī)構(gòu)名稱渤海銀行注冊(cè)地址天津市河?xùn)|區(qū)海河?xùn)|路218號(hào)辦公地址天津市河?xùn)|區(qū)海河?xùn)|路218號(hào)法定代表人王錦虹聯(lián)系人王宏客服電話95541/4008888811
- 東莞農(nóng)商行 (046)機(jī)構(gòu)名稱東莞農(nóng)商行注冊(cè)地址廣東省東莞市東城街道鴻福東路2號(hào)辦公地址廣東省東莞市東城區(qū)鴻福東路2號(hào)法定代表人盧國(guó)鋒聯(lián)系人李燕紅電話(0769) 961122客服電話(0769) 961122
- 蘇州銀行 (069)機(jī)構(gòu)名稱蘇州銀行注冊(cè)地址中國(guó)（江蘇）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)蘇州片區(qū)蘇州工業(yè)園區(qū)鐘園路728號(hào)辦公地址江蘇省蘇州市工業(yè)園區(qū)鐘園路728號(hào)法定代表人崔慶軍聯(lián)系人吳駿電話17706139811客服電話96067
- 龍江銀行 (912)機(jī)構(gòu)名稱龍江銀行注冊(cè)地址黑龍江省哈爾濱市道里區(qū)友誼路436號(hào)辦公地址哈爾濱市道里區(qū)友誼路436號(hào)法定代表人姜春潔聯(lián)系人閆勇電話0451-85706107客服電話400-645-8888
券商
- 國(guó)泰海通 (601)機(jī)構(gòu)名稱國(guó)泰海通注冊(cè)地址中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)商城路618號(hào)辦公地址上海市靜安區(qū)南京西路768號(hào)法定代表人朱健聯(lián)系人鐘偉鎮(zhèn)電話021-38032284客服電話95521
- 中信建投 (602)機(jī)構(gòu)名稱中信建投注冊(cè)地址北京市朝陽(yáng)區(qū)安立路66號(hào)4號(hào)樓辦公地址北京市朝陽(yáng)區(qū)景輝街16號(hào)泰康集團(tuán)大廈法定代表人劉成聯(lián)系人謝欣然電話010-56135799客服電話4008-888-108
- 國(guó)信證券 (603)機(jī)構(gòu)名稱國(guó)信證券注冊(cè)地址深圳市羅湖區(qū)紅嶺中路1012號(hào)國(guó)信證券大廈十六層至二十六層辦公地址深圳市福田區(qū)福華一路125號(hào)國(guó)信金融大廈法定代表人張納沙聯(lián)系人李欽電話0755-82130833客服電話95536
- 招商證券 (604)機(jī)構(gòu)名稱招商證券注冊(cè)地址深圳市福田區(qū)福田街道福華一路111號(hào)辦公地址深圳市福田區(qū)福田街道福華一路111號(hào)法定代表人霍達(dá)聯(lián)系人業(yè)清揚(yáng)客服電話95565
- 中信證券 (606)機(jī)構(gòu)名稱中信證券注冊(cè)地址廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號(hào)卓越時(shí)代廣場(chǎng)（二期）北座辦公地址廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號(hào)中信證券大廈,北京市朝陽(yáng)區(qū)亮馬橋路48號(hào)中信證券大廈法定代表人張佑君聯(lián)系人鞏利娟電話010-60838888客服電話95548
- 銀河證券 (607)機(jī)構(gòu)名稱銀河證券注冊(cè)地址北京市豐臺(tái)區(qū)西營(yíng)街8號(hào)院1號(hào)樓7至18層101辦公地址北京市豐臺(tái)區(qū)西營(yíng)街8號(hào)院1號(hào)樓青海金融大廈法定代表人王晟聯(lián)系人—客服電話95551或4008-888-888
- 海通證券 (608)機(jī)構(gòu)名稱海通證券注冊(cè)地址上海市廣東路689號(hào)辦公地址上海市廣東路689號(hào)法定代表人周杰聯(lián)系人余孟陽(yáng)電話021-23154228客服電話95553或02195553或4008888001
- 長(zhǎng)江證券 (614)機(jī)構(gòu)名稱長(zhǎng)江證券注冊(cè)地址湖北省武漢市江漢區(qū)淮海路88號(hào)辦公地址湖北省武漢市江漢區(qū)淮海路88號(hào)法定代表人劉正斌聯(lián)系人奚博宇客服電話95579或4008-888-999
- 國(guó)投證券 (615)機(jī)構(gòu)名稱國(guó)投證券注冊(cè)地址深圳市福田區(qū)福田街道福華一路119號(hào)安信金融大廈辦公地址深圳市福田區(qū)福田街道福華一路119號(hào)安信金融大廈法定代表人段文務(wù)聯(lián)系人彭潔聯(lián)電話0755-81682531客服電話95517
- 西南證券 (616)機(jī)構(gòu)名稱西南證券注冊(cè)地址重慶市江北區(qū)金沙門路32號(hào)辦公地址重慶市江北區(qū)金沙門路32號(hào)法定代表人姜棟林聯(lián)系人宋澗喬客服電話95355
- 湘財(cái)證券 (618)機(jī)構(gòu)名稱湘財(cái)證券注冊(cè)地址長(zhǎng)沙市天心區(qū)湘府中路198號(hào)新南城商務(wù)中心A棟11樓辦公地址上海市浦東新區(qū)陸家嘴環(huán)路958號(hào)華能聯(lián)合大廈5樓法定代表人高振營(yíng)聯(lián)系人江恩前客服電話95351
- 華泰證券 (624)機(jī)構(gòu)名稱華泰證券注冊(cè)地址江蘇省南京市建鄴區(qū)江東中路228號(hào)辦公地址江蘇省南京市建鄴區(qū)江東中路228號(hào)法定代表人張偉聯(lián)系人何歡萍客服電話95597
- 中信證券山東 (626)機(jī)構(gòu)名稱中信證券山東注冊(cè)地址青島市嶗山區(qū)深圳路222號(hào)1號(hào)樓2001辦公地址青島市市南區(qū)東海西路28號(hào)龍翔廣場(chǎng)東座法定代表人肖海峰聯(lián)系人趙如意電話0532-85725062客服電話95548
- 東方證券 (631)機(jī)構(gòu)名稱東方證券注冊(cè)地址上海市黃浦區(qū)中山南路119號(hào)東方證券大廈辦公地址上海市黃浦區(qū)中山南路119號(hào)東方證券大廈,中國(guó)上海市黃浦區(qū)中山南路318號(hào)2號(hào)樓3-6層、12層、13層、22層、25-27層、29層、32層、36層、38層法定代表人龔德雄聯(lián)系人龔玉君電話15026502315客服電話95503
- 中信證券華南 (636)機(jī)構(gòu)名稱中信證券華南注冊(cè)地址廣州市天河區(qū)臨江大道395號(hào)901室（部位：自編01號(hào)）1001室（部位：自編01號(hào)）辦公地址廣州市天河區(qū)臨江大道395號(hào)901室（部位：自編01號(hào)）1001室（部位：自編01號(hào)）法定代表人陳可可聯(lián)系人郭杏燕電話020-88834787客服電話95548
- 東北證券 (638)機(jī)構(gòu)名稱東北證券注冊(cè)地址長(zhǎng)春市生態(tài)大街6666號(hào)辦公地址長(zhǎng)春市生態(tài)大街6666號(hào)法定代表人李福春聯(lián)系人安巖巖電話021-20361166客服電話95360
- 南京證券 (640)機(jī)構(gòu)名稱南京證券注冊(cè)地址南京市江東中路389號(hào)辦公地址南京市江東中路389號(hào)法定代表人李劍鋒聯(lián)系人洪鑫電話025-58519534客服電話95386
- 大同證券 (643)機(jī)構(gòu)名稱大同證券注冊(cè)地址山西省大同市平城區(qū)迎賓街15號(hào)桐城中央21層辦公地址山西省大同市平城區(qū)迎賓街15號(hào)桐城中央21層法定代表人董祥聯(lián)系人薛津電話0351-4130322客服電話4007-121212
- 平安證券 (646)機(jī)構(gòu)名稱平安證券注冊(cè)地址深圳市福田區(qū)福田街道益田路5023號(hào)平安金融中心B座第22-25層辦公地址深圳市福田區(qū)福田街道益田路5023號(hào)平安金融中心B座第22-25層法定代表人何之江聯(lián)系人王陽(yáng)客服電話95511轉(zhuǎn)8
- 華安證券 (647)機(jī)構(gòu)名稱華安證券注冊(cè)地址安徽省合肥市濱湖新區(qū)紫云路1018號(hào)辦公地址安徽省合肥市濱湖新區(qū)紫云路1018號(hào)法定代表人章宏韜聯(lián)系人孫懿客服電話95318
- 東莞證券 (650)機(jī)構(gòu)名稱東莞證券注冊(cè)地址東莞市莞城區(qū)可園南路一號(hào)辦公地址東莞市莞城區(qū)可園南路一號(hào)法定代表人陳照星聯(lián)系人李小倩電話0769-22119351客服電話95328
- 恒泰證券 (655)機(jī)構(gòu)名稱恒泰證券注冊(cè)地址內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市新城區(qū)海拉爾東街滿世尚都辦公商業(yè)綜合樓辦公地址內(nèi)蒙古呼和浩特市新城區(qū)海拉爾東街滿世尚都辦公商業(yè)綜合樓法定代表人祝艷輝聯(lián)系人熊麗電話0471-4972675客服電話956088
- 國(guó)盛證券 (656)機(jī)構(gòu)名稱國(guó)盛證券注冊(cè)地址江西省南昌市新建區(qū)子實(shí)路1589號(hào)辦公地址江西省南昌市紅谷灘新區(qū)鳳凰中大道1115號(hào)北京銀行大樓法定代表人劉朝東聯(lián)系人占文馳客服電話956080
- 華西證券 (658)機(jī)構(gòu)名稱華西證券注冊(cè)地址中國(guó)（四川）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)成都市高新區(qū)天府二街198號(hào)辦公地址成都市高新區(qū)天府二街198號(hào)法定代表人楊炯洋聯(lián)系人趙靜靜客服電話95584或4008-888-818
- 中泰證券 (660)機(jī)構(gòu)名稱中泰證券注冊(cè)地址濟(jì)南市市中區(qū)經(jīng)七路86號(hào)辦公地址濟(jì)南市市中區(qū)經(jīng)七路86號(hào)法定代表人王洪聯(lián)系人張雪雪電話0531-68881051客服電話95538
- 第一創(chuàng)業(yè)證券 (663)機(jī)構(gòu)名稱第一創(chuàng)業(yè)證券注冊(cè)地址廣東省深圳市福田區(qū)福華一路115號(hào)投行大廈20樓辦公地址廣東省深圳市福田區(qū)福華一路115號(hào)投行大廈20樓法定代表人吳禮順聯(lián)系人單晶客服電話95358
- 金元證券 (664)機(jī)構(gòu)名稱金元證券注冊(cè)地址?？谑心蠈毬?6號(hào)證券大廈4樓辦公地址深圳市深南大道4001 號(hào)時(shí)代金融中心23層法定代表人陸濤聯(lián)系人劉萍電話0755-83025693客服電話95372
- 德邦證券 (668)機(jī)構(gòu)名稱德邦證券注冊(cè)地址上海市普陀區(qū)曹楊路510號(hào)南半幢9樓辦公地址上海市中山東二路600號(hào)外灘金融中心S2幢22層法定代表人武曉春聯(lián)系人張琳電話021-68761616客服電話400-8888-128
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